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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AP Constructions | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 722.00 | 178 075.00 | 149 647.00 | 327 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BF Prêts | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 607.00 | | 67 607.00 | 67 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 779.00 | 220 070.00 | 241 710.00 | 461 779.00 |
BT Marchandises | 5 658 942.00 | 1 006 479.00 | 4 652 464.00 | 5 658 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956 838.00 | 61 387.00 | 3 895 451.00 | 3 956 838.00 |
BZ Autres créances | 2 767 300.00 | 53 797.00 | 2 713 503.00 | 2 767 300.00 |
CF Disponibilités | 1 739 503.00 | | 1 739 503.00 | 1 739 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 143 660.00 | 1 121 663.00 | 13 021 997.00 | 14 143 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 605 439.00 | 1 341 732.00 | 13 263 706.00 | 14 605 439.00 |
CU Autres participations | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 712 991.00 | 1 422 991.00 | | 712 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 794.00 | 1 719 850.00 | | 1 734 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 016.00 | 14 944.00 | | 538 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 494.00 | 3 325 479.00 | | 3 153 494.00 |
DP Provisions pour risques | 1 989 969.00 | 1 055 830.00 | | 1 989 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 989 969.00 | 1 055 830.00 | | 1 989 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660 477.00 | 3 638 464.00 | | 3 660 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 748.00 | 2 405 562.00 | | 3 491 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 696.00 | 691 961.00 | | 870 696.00 |
EA Autres dettes | 95 696.00 | 134 938.00 | | 95 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 120 243.00 | 6 872 551.00 | | 8 120 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 263 706.00 | 11 253 859.00 | | 13 263 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 114.00 | 3 615 314.00 | | 4 769 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 407 813.00 | 2 970 049.00 | 22 377 862.00 | 19 407 813.00 |
FD Production vendue biens | -43 907.00 | | -43 907.00 | -43 907.00 |
FG Production vendue services | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 364 960.00 | 2 970 049.00 | 22 335 009.00 | 19 364 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 735 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 398 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 198 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 195.00 | |
GE Autres charges | | | 12 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 145 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819.00 | 10 403.00 | | 4 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 18 900.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 743 639.00 | 1 416 907.00 | | 1 743 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756 458.00 | 1 446 209.00 | | 1 756 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 946.00 | 189 183.00 | | 87 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 932.00 | 48 284.00 | | 5 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 471 250.00 | 1 456 383.00 | | 2 471 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565 129.00 | 1 693 850.00 | | 2 565 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 671.00 | -247 641.00 | | -808 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 818.00 | 5 963.00 | | 209 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 667 298.00 | 18 667 761.00 | | 24 667 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 129 282.00 | 18 652 817.00 | | 24 129 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 016.00 | 14 944.00 | | 538 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 754.00 | | 22 259.00 | 459 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 234.00 | 92 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 234.00 | 461 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 365 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 941.00 | | 11 509.00 | 361 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 547.00 | | 10 750.00 | 93 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 245.00 | 33 892.00 | 2 068.00 | 188 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 979.00 | 33 892.00 | 2 068.00 | 183 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055 830.00 | 1 839 969.00 | 905 830.00 | 1 055 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 204 501.00 | 1 006 479.00 | 1 204 502.00 | 1 204 501.00 |
6T Sur comptes clients | 75 991.00 | 1 998.00 | 16 602.00 | 75 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 289.00 | 1 008 477.00 | 1 221 104.00 | 1 334 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390 119.00 | 2 848 446.00 | 2 126 934.00 | 2 390 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 195.00 | 383 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 471 250.00 | 1 743 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 748.00 | 3 491 748.00 | | 3 491 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 026.00 | 133 026.00 | | 133 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 983.00 | 156 983.00 | | 156 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 696.00 | 95 696.00 | | 95 696.00 |
UP Prêts | 18 696.00 | 13 196.00 | 5 500.00 | 18 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 607.00 | | 67 607.00 | 67 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 943 376.00 | 3 943 376.00 | | 3 943 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 463.00 | 1.00 | 13 463.00 | 13 463.00 |
VB T. V. A. | 129 428.00 | 129 428.00 | | 129 428.00 |
VC Groupe et associés | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 309.00 | 308 180.00 | 3 351 129.00 | 3 659 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527 951.00 | 2 527 951.00 | | 2 527 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 075.00 | 7 687.00 | 13 388.00 | 21 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 517.00 | 6 731 559.00 | 99 958.00 | 6 831 517.00 |
VW T.V.A. | 467 747.00 | 467 747.00 | | 467 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 120 243.00 | 4 769 114.00 | 3 351 129.00 | 8 120 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |