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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 602.00 | 11 837.00 | 22 765.00 | 34 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 895.00 | 67 834.00 | 62 061.00 | 129 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 497.00 | 79 671.00 | 84 826.00 | 164 497.00 |
BT Marchandises | 301 354.00 | | 301 354.00 | 301 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BZ Autres créances | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 454.00 | 28 358.00 | 12 095.00 | 40 454.00 |
CF Disponibilités | 408 733.00 | | 408 733.00 | 408 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 907.00 | 28 358.00 | 780 549.00 | 808 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 404.00 | 108 029.00 | 865 375.00 | 973 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 375 005.00 | 484 020.00 | | 375 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 435.00 | 40 985.00 | | 13 435.00 |
DL TOTAL (I) | 405 210.00 | 541 775.00 | | 405 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 127.00 | 138 153.00 | | 114 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 410.00 | 23 817.00 | | 104 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 094.00 | 162 342.00 | | 195 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 535.00 | 37 777.00 | | 46 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 165.00 | 362 090.00 | | 460 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 375.00 | 903 865.00 | | 865 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 866.00 | 12 515.00 | 4 710.00 | 71 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 866.00 | 12 515.00 | 4 710.00 | 71 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 010.00 | 28 358.00 | 31 010.00 | 31 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 010.00 | 28 358.00 | 31 010.00 | 31 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 010.00 | 28 358.00 | 31 010.00 | 31 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 410.00 | | 104 410.00 | 104 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 094.00 | 195 094.00 | | 195 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 127.00 | 30 387.00 | 83 740.00 | 114 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 165.00 | 272 015.00 | 188 150.00 | 460 165.00 |