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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 390.00 | 537 390.00 | | 537 390.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AP Constructions | 146 490.00 | 136 648.00 | 9 842.00 | 146 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 746.00 | 32 375.00 | 371.00 | 32 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 796.00 | 726 362.00 | 2 362 434.00 | 3 088 796.00 |
BT Marchandises | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 342.00 | 1 221 325.00 | 300 017.00 | 1 521 342.00 |
BZ Autres créances | 476 803.00 | 274 408.00 | 202 395.00 | 476 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 965.00 | | 430 965.00 | 430 965.00 |
CF Disponibilités | 179 486.00 | | 179 486.00 | 179 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 843.00 | 1 523 597.00 | 1 114 246.00 | 2 637 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 639.00 | 2 249 958.00 | 3 476 680.00 | 5 726 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 222 036.00 | | | 1 222 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 351 233.00 | | 2 351 233.00 | 2 351 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 200.00 | 1 111 200.00 | | 1 111 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
DG Autres réserves | 1 923 345.00 | 1 923 345.00 | | 1 923 345.00 |
DH Report à nouveau | -763 236.00 | -604 951.00 | | -763 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 301.00 | -158 285.00 | | -336 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 581.00 | 2 366 882.00 | | 2 030 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 195.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 840.00 | | | 1 105 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 182.00 | 994 934.00 | | 259 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 885.00 | 321 886.00 | | 70 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 100.00 | 1 327 015.00 | | 1 446 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 680.00 | 3 693 896.00 | | 3 476 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 100.00 | 1 327 015.00 | | 1 446 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 3 286.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 23 286.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -23 237.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 000.00 | 100 079.00 | | 67 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 301.00 | 258 364.00 | | 403 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 301.00 | -158 285.00 | | -336 301.00 |