| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 16 719.00 | 4 198.00 | 12 520.00 | 16 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 632.00 | 39 077.00 | 3 555.00 | 42 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 563.00 | 57 288.00 | 65 275.00 | 122 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 599.00 | 110 156.00 | 348 443.00 | 458 599.00 |
BT Marchandises | 970 009.00 | 33 975.00 | 936 034.00 | 970 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 291.00 | 1 322.00 | 59 969.00 | 61 291.00 |
BZ Autres créances | 109 638.00 | | 109 638.00 | 109 638.00 |
CF Disponibilités | 234 019.00 | | 234 019.00 | 234 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 617.00 | 35 297.00 | 1 396 321.00 | 1 431 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 217.00 | 145 453.00 | 1 744 764.00 | 1 890 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 000.00 | 100 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | 99.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 597.00 | 103 524.00 | | 207 597.00 |
DL TOTAL (I) | 608 219.00 | 460 623.00 | | 608 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 435.00 | 472 949.00 | | 136 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 754.00 | 40 220.00 | | 38 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 121.00 | 120 463.00 | | 296 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 440.00 | 455 290.00 | | 458 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 712.00 | 221 954.00 | | 194 712.00 |
EA Autres dettes | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 544.00 | 1 322 960.00 | | 1 136 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 764.00 | 1 783 583.00 | | 1 744 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 041.00 | 1 280 655.00 | | 1 056 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 008 352.00 | | 5 008 352.00 | 5 008 352.00 |
FD Production vendue biens | -1 230.00 | | -1 230.00 | -1 230.00 |
FG Production vendue services | 696 453.00 | | 696 453.00 | 696 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 575.00 | | 5 703 575.00 | 5 703 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 441 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 297.00 | |
GE Autres charges | | | 29 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 142.00 | 6 817.00 | | 27 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 180.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 180.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -180.00 | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 156.00 | 34 256.00 | | 69 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 846.00 | 5 775 477.00 | | 5 757 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 249.00 | 5 671 953.00 | | 5 550 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 597.00 | 103 524.00 | | 207 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428.00 | 10 307.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 959.00 | | 14 383.00 | 463 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 743.00 | 458 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 743.00 | 181 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 267.00 | | | 238 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 274.00 | | 14 383.00 | 187 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 268.00 | 16 566.00 | 18 678.00 | 112 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 675.00 | 16 566.00 | 18 678.00 | 102 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 975.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 433.00 | 1 322.00 | 24 433.00 | 24 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 433.00 | 35 297.00 | 24 433.00 | 24 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 433.00 | 35 297.00 | 24 433.00 | 24 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 297.00 | 24 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 440.00 | 458 440.00 | | 458 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
UX Autres créances clients | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 435.00 | 55 932.00 | 80 503.00 | 136 435.00 |
VI Groupe et associés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 798.00 | | | 336 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 395.00 | 228 395.00 | | 228 395.00 |
VW T.V.A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 424.00 | 759 921.00 | 80 503.00 | 840 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 245.00 | 95 411.00 | | 92 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 461.00 | 22 923.00 | | 24 461.00 |
ST Autres comptes | 150 509.00 | 142 297.00 | | 150 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 811.00 | 146 461.00 | | 147 811.00 |
YT Sous‐traitance | 27 251.00 | 24 048.00 | | 27 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 396.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 068.00 | 6 818.00 | | 5 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 313.00 | 102 229.00 | | 97 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928 198.00 | 999 872.00 | | 928 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 393.00 | 837 571.00 | | 838 393.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 032.00 | 354 126.00 | | 350 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |