| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 926 462.00 | 742 255.00 | 184 207.00 | 926 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 914.00 | 776 874.00 | 236 040.00 | 1 012 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | 833.00 | 167.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CF Disponibilités | 171 141.00 | | 171 141.00 | 171 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 589.00 | 833.00 | 207 756.00 | 208 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 503.00 | 777 708.00 | 443 795.00 | 1 221 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 955.00 | 141 955.00 | | 141 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
DG Autres réserves | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
DH Report à nouveau | -233 858.00 | -217 094.00 | | -233 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 159.00 | -16 764.00 | | 110 159.00 |
DL TOTAL (I) | 114 358.00 | 4 199.00 | | 114 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 355.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | 275.00 | | 31.00 |
EA Autres dettes | 321 028.00 | 321 028.00 | | 321 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 438.00 | 322 765.00 | | 329 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 795.00 | 326 964.00 | | 443 795.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 438.00 | 322 765.00 | | 329 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 569.00 | 20 210.00 | | 229 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 410.00 | 36 974.00 | | 119 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 159.00 | -16 764.00 | | 110 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 914.00 | | | 1 012 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 817.00 | | | 979 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 740.00 | 14 135.00 | | 762 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 643.00 | 14 135.00 | | 729 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 951.00 | | 13 118.00 | 13 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 951.00 | | 13 118.00 | 13 951.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 028.00 | 321 028.00 | | 321 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 438.00 | 329 438.00 | | 329 438.00 |