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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 438.00 | 547 035.00 | 36 404.00 | 583 438.00 |
AH Fonds commercial | 500 364.00 | 230 290.00 | 270 074.00 | 500 364.00 |
AP Constructions | 540 929.00 | 540 929.00 | | 540 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 614.00 | 658 049.00 | 100 565.00 | 758 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 670.00 | 2 019 792.00 | 422 879.00 | 2 442 670.00 |
BT Marchandises | 1 647 053.00 | 324 837.00 | 1 322 216.00 | 1 647 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 124.00 | 8 186.00 | 174 938.00 | 183 124.00 |
BZ Autres créances | 788 254.00 | | 788 254.00 | 788 254.00 |
CF Disponibilités | 494 875.00 | | 494 875.00 | 494 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 314.00 | 333 023.00 | 2 796 291.00 | 3 129 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 984.00 | 2 352 815.00 | 3 219 169.00 | 5 571 984.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 660 883.00 | | | 4 660 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 539.00 | | | 158 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 636 798.00 | | | -1 636 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 885.00 | | | -639 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 819.00 | | | 2 573 819.00 |
DP Provisions pour risques | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 424.00 | | | 321 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 112.00 | | | 248 112.00 |
EA Autres dettes | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 818.00 | | | 600 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 169.00 | | | 3 219 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 818.00 | | | 600 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 918.00 | | 1 086 918.00 | 1 086 918.00 |
FG Production vendue services | 1 078 787.00 | | 1 078 787.00 | 1 078 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 704.00 | | 2 165 704.00 | 2 165 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 837.00 | |
GE Autres charges | | | 34 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 279.00 | | | 159 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 266.00 | | | 197 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 059.00 | | | 217 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 780.00 | | | -57 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 254.00 | | | 2 376 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 139.00 | | | 3 016 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 885.00 | | | -639 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 324 837.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 032.00 | | 34 846.00 | 43 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 032.00 | 324 837.00 | 34 846.00 | 43 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 424.00 | 321 424.00 | | 321 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 112.00 | 248 112.00 | | 248 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 628.00 | 987 386.00 | 15 242.00 | 1 002 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 818.00 | 600 818.00 | | 600 818.00 |