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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 500.00 | 1 460.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 693 353.00 | 201 138.00 | 2 492 215.00 | 2 693 353.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | 312.00 | 230.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 695 855.00 | 201 950.00 | 2 493 905.00 | 2 695 855.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 653.00 | 3 719.00 | 206 934.00 | 210 653.00 |
072 Créances – Autres | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
084 Disponibilités | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 529.00 | 3 719.00 | 259 810.00 | 263 529.00 |
110 Total général Actif | 2 959 384.00 | 205 669.00 | 2 753 715.00 | 2 959 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -332 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 146 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 902 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 933 810.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 086 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 753 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 026 844.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 653.00 | 64 119.00 | | 108 653.00 |
230 Autres produits | 3 354.00 | 644.00 | | 3 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 196.00 | 64 763.00 | | 126 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 151 972.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -151 972.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 673.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 690.00 | 53 300.00 | | 53 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 805.00 | 14 538.00 | | 13 805.00 |
252 Charges sociales | 700.00 | 1 399.00 | | 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145 507.00 | 28 685.00 | | 145 507.00 |
262 Autres charges | | 550.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 213 703.00 | 98 472.00 | | 213 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 507.00 | -33 709.00 | | -87 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 22 003.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 67 353.00 | 69 255.00 | | 67 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 14 952.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -154 861.00 | -95 912.00 | | -154 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 356 757.00 | | | 4 356 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 759 725.00 | | | 1 759 725.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -14 854.00 | | | -14 854.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 854.00 | | | -14 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 535.00 | | | 19 535.00 |