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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 577.00 | 29 129.00 | 448.00 | 29 577.00 |
AN Terrains | 2 492 111.00 | | 2 492 111.00 | 2 492 111.00 |
AP Constructions | 11 040 159.00 | 10 143 830.00 | 896 329.00 | 11 040 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 853.00 | 1 689 897.00 | 142 956.00 | 1 832 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 034.00 | 159 616.00 | 26 418.00 | 186 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 065 400.00 | 12 022 471.00 | 4 042 929.00 | 16 065 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 328.00 | 68 712.00 | 28 616.00 | 97 328.00 |
BZ Autres créances | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 086.00 | 212 579.00 | 495 507.00 | 708 086.00 |
CF Disponibilités | 1 973 480.00 | | 1 973 480.00 | 1 973 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 296.00 | | 71 296.00 | 71 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 796.00 | 281 291.00 | 2 683 505.00 | 2 964 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 030 196.00 | 12 303 762.00 | 6 726 434.00 | 19 030 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 205 384.00 | | 205 384.00 | 205 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 913 301.00 | 2 913 301.00 | | 2 913 301.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 433 310.00 | 2 433 310.00 | | 2 433 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 318.00 | 284 318.00 | | 284 318.00 |
DG Autres réserves | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | -513 328.00 | -447 846.00 | | -513 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 185.00 | -65 481.00 | | 392 185.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732 286.00 | 5 340 100.00 | | 5 732 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 686.00 | 25 668.00 | | 21 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 686.00 | 25 668.00 | | 21 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 400.00 | 715 275.00 | | 613 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 122.00 | 116 140.00 | | 131 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 189.00 | 138 038.00 | | 128 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 580.00 | 66 500.00 | | 68 580.00 |
EA Autres dettes | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 462.00 | 1 064 471.00 | | 972 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 726 434.00 | 6 430 239.00 | | 6 726 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 362.00 | 431 661.00 | | 503 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 291.00 | | 2 970 291.00 | 2 970 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 291.00 | | 2 970 291.00 | 2 970 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 878.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 20 668.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 189.00 | 2 479 750.00 | | 3 014 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 004.00 | 2 545 231.00 | | 2 622 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 185.00 | -65 481.00 | | 392 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 958 297.00 | | 107 103.00 | 15 958 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 065 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 551 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 559.00 | | | 308 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 444 054.00 | | 107 103.00 | 15 444 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 684.00 | | | 205 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 735 227.00 | 287 244.00 | | 11 735 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 060.00 | 69.00 | | 29 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 706 167.00 | 287 175.00 | | 11 706 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 668.00 | | 3 981.00 | 25 668.00 |
6T Sur comptes clients | 55 833.00 | 12 878.00 | | 55 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 533.00 | | 30 954.00 | 243 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 367.00 | 12 878.00 | 30 954.00 | 299 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 034.00 | 12 878.00 | 34 935.00 | 325 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 878.00 | 3 981.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VC Groupe et associés | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 400.00 | 144 299.00 | 469 100.00 | 613 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 981.00 | | | 101 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 952.00 | 245 952.00 | | 245 952.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 462.00 | 503 362.00 | 469 100.00 | 972 462.00 |