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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 083.00 | 234 083.00 | | 234 083.00 |
AH Fonds commercial | 739 204.00 | | 739 204.00 | 739 204.00 |
AP Constructions | 39 714.00 | 28 665.00 | 11 049.00 | 39 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 802.00 | 489 327.00 | 28 476.00 | 517 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 091.00 | 220 927.00 | 41 164.00 | 262 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 677.00 | 973 001.00 | 825 676.00 | 1 798 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 308.00 | 11 779.00 | 587 529.00 | 599 308.00 |
BZ Autres créances | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
CF Disponibilités | 1 923 684.00 | | 1 923 684.00 | 1 923 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 091.00 | 11 779.00 | 2 609 313.00 | 2 621 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 768.00 | 984 780.00 | 3 434 988.00 | 4 419 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 125.00 | 213 125.00 | | 213 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 875.00 | 891 875.00 | | 891 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
DG Autres réserves | 1 327 214.00 | 1 327 214.00 | | 1 327 214.00 |
DH Report à nouveau | 203 806.00 | 238 366.00 | | 203 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 357.00 | -34 560.00 | | -102 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 976.00 | 2 657 333.00 | | 2 554 976.00 |
DP Provisions pour risques | 54 350.00 | 78 299.00 | | 54 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 350.00 | 78 299.00 | | 54 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 032.00 | 270 433.00 | | 148 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 118.00 | 224 492.00 | | 257 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | 2 013.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 417.00 | 124 983.00 | | 160 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 791.00 | 244 261.00 | | 246 791.00 |
EA Autres dettes | 12 364.00 | 22 736.00 | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 662.00 | 888 917.00 | | 825 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 988.00 | 3 624 549.00 | | 3 434 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 669.00 | 741 241.00 | | 711 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 987.00 | | 1 885 987.00 | 1 885 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 987.00 | | 1 885 987.00 | 1 885 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 721.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 949.00 | 62 000.00 | | 23 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 949.00 | 70 225.00 | | 33 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 47 500.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 49 130.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 649.00 | 21 095.00 | | 30 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 308.00 | 2 058 257.00 | | 1 972 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 665.00 | 2 092 817.00 | | 2 074 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 357.00 | -34 560.00 | | -102 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 450.00 | | 21 390.00 | 1 801 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 163.00 | 1 798 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 163.00 | 819 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 287.00 | | | 973 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 540.00 | | 21 230.00 | 822 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 623.00 | | 160.00 | 5 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 400.00 | 39 765.00 | 24 163.00 | 957 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 083.00 | | | 234 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 317.00 | 39 765.00 | 24 163.00 | 723 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 417.00 | 160 417.00 | | 160 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 583 651.00 | 583 651.00 | | 583 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 676.00 | 33 683.00 | 113 993.00 | 147 676.00 |
VI Groupe et associés | 257 118.00 | 257 118.00 | | 257 118.00 |
VP Divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 710.00 | 663 710.00 | | 663 710.00 |
VW T.V.A. | 122 176.00 | 122 176.00 | | 122 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 722.00 | 710 729.00 | 113 993.00 | 824 722.00 |