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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 421.00 | 759.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 914.00 | 58 376.00 | 538.00 | 58 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 196.00 | 60 797.00 | 42 399.00 | 103 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BZ Autres créances | 90 932.00 | | 90 932.00 | 90 932.00 |
CF Disponibilités | 1 077 167.00 | | 1 077 167.00 | 1 077 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 819.00 | | 1 194 819.00 | 1 194 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 015.00 | 60 797.00 | 1 237 218.00 | 1 298 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -22 794.00 | -4 304.00 | | -22 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 053.00 | -18 490.00 | | 4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 23 183.00 | 19 129.00 | | 23 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 755.00 | 90 010.00 | | 72 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 387.00 | 5 500.00 | | 8 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 208.00 | | 11 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 411.00 | 48 620.00 | | 44 411.00 |
EA Autres dettes | 1 077 168.00 | 924 817.00 | | 1 077 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 035.00 | 1 080 154.00 | | 1 214 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 218.00 | 1 099 284.00 | | 1 237 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 046.00 | 1 063 995.00 | | 1 208 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 817.00 | 980.00 | | 59 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 460.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 856.00 | 520.00 | | 57 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 168.00 | 1 077 168.00 | | 1 077 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 159.00 | 10 170.00 | 5 989.00 | 16 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 035.00 | 1 208 046.00 | 5 989.00 | 1 214 035.00 |