| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 1 317.00 | 832.00 | 2 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 974.00 | 13 689.00 | 26 284.00 | 39 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BT Marchandises | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 958.00 | 900.00 | 28 057.00 | 28 958.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 228 357.00 | | 228 357.00 | 228 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 194.00 | 900.00 | 302 293.00 | 303 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 168.00 | 14 590.00 | 328 578.00 | 343 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 324.00 | 160 741.00 | | 161 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755.00 | 25 582.00 | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 217 080.00 | 241 324.00 | | 217 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 395.00 | 73 666.00 | | 74 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 5 611.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 863.00 | 35 037.00 | | 27 863.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 6 157.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 497.00 | 120 473.00 | | 111 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 578.00 | 361 798.00 | | 328 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 497.00 | 120 473.00 | | 111 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 257.00 | |
FM Production stockée | | | -6 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 4 819.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 206.00 | 261 461.00 | | 197 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 451.00 | 235 878.00 | | 196 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756.00 | 25 583.00 | | 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 610.00 | | 18 592.00 | 41 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 598.00 | | 18 592.00 | 18 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 598.00 | 1 630.00 | 39 975.00 | 18 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 14 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 598.00 | | 18 592.00 | 18 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 104.00 | 215.00 | 1 630.00 | 15 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | 215.00 | 1 630.00 | 15 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |