| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 863.00 | | 534 863.00 | 534 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 246.00 | 30 186.00 | 59.00 | 30 246.00 |
AP Constructions | 21 001.00 | 19 741.00 | 1 259.00 | 21 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 127.00 | 528 003.00 | 80 123.00 | 608 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 448.00 | 333 162.00 | 194 286.00 | 527 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 433.00 | 911 092.00 | 812 340.00 | 1 723 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BN En cours de production de biens | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BT Marchandises | 275 479.00 | | 275 479.00 | 275 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 672.00 | 42 434.00 | 463 238.00 | 505 672.00 |
BZ Autres créances | 152 787.00 | | 152 787.00 | 152 787.00 |
CF Disponibilités | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 286.00 | 42 434.00 | 983 851.00 | 1 026 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 719.00 | 953 527.00 | 1 796 192.00 | 2 749 719.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
DG Autres réserves | 775 891.00 | 775 086.00 | | 775 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 917.00 | 25 927.00 | | -112 917.00 |
DL TOTAL (I) | 784 911.00 | 922 951.00 | | 784 911.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 407.00 | 323 021.00 | | 313 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 974.00 | 488 538.00 | | 437 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 038.00 | 186 921.00 | | 205 038.00 |
EA Autres dettes | 24 860.00 | 27 092.00 | | 24 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 280.00 | 1 025 574.00 | | 981 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 192.00 | 1 948 525.00 | | 1 796 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 032.00 | 1 025 574.00 | | 864 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 012.00 | | 2 043 012.00 | 2 043 012.00 |
FG Production vendue services | 1 446 665.00 | | 1 446 665.00 | 1 446 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 677.00 | | 3 489 677.00 | 3 489 677.00 |
FM Production stockée | | | -8 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 747.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 895.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 22.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 199.00 | 22.00 | | 30 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 024.00 | -22.00 | | -28 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 469.00 | 4 180 310.00 | | 3 496 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 386.00 | 4 154 383.00 | | 3 609 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 917.00 | 25 927.00 | | -112 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 952.00 | | 118 038.00 | 1 644 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 557.00 | 1 723 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 557.00 | 1 156 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 109.00 | | | 565 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 096.00 | | 118 038.00 | 1 078 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 499.00 | 58 151.00 | 39 557.00 | 892 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 643.00 | 1 543.00 | | 28 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 853.00 | 56 607.00 | 39 557.00 | 863 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 687.00 | 13 747.00 | | 28 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 687.00 | 13 747.00 | | 28 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 687.00 | 13 747.00 | | 28 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 454 751.00 | 454 751.00 | | 454 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VB T. V. A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 658.00 | 671 426.00 | 232.00 | 671 658.00 |