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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
AN Terrains | 9 395.00 | 4 973.00 | 4 422.00 | 9 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 091.00 | 250 025.00 | 22 066.00 | 272 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 044.00 | 366 089.00 | 75 955.00 | 442 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 966.00 | 644 622.00 | 129 344.00 | 773 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 029.00 | | 452 029.00 | 452 029.00 |
BZ Autres créances | 226 289.00 | | 226 289.00 | 226 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 314 869.00 | | 314 869.00 | 314 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 161.00 | | 1 103 161.00 | 1 103 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 127.00 | 644 622.00 | 1 232 506.00 | 1 877 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
CU Autres participations | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 448 287.00 | 270 317.00 | | 448 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 066.00 | 177 970.00 | | 180 066.00 |
DL TOTAL (I) | 662 453.00 | 482 387.00 | | 662 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | 10 662.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 770.00 | 431 114.00 | | 391 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 405.00 | 198 333.00 | | 174 405.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 255.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 053.00 | 640 363.00 | | 570 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 506.00 | 1 122 750.00 | | 1 232 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 053.00 | 639 388.00 | | 570 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 432.00 | | 2 940 432.00 | 2 940 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 432.00 | | 2 940 432.00 | 2 940 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 115.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 747.00 | 5 304.00 | | 3 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 240.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 865.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 865.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 822.00 | 70 520.00 | | 66 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 994.00 | 2 848 332.00 | | 3 024 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 928.00 | 2 670 362.00 | | 2 844 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 066.00 | 177 970.00 | | 180 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 643.00 | | 9 323.00 | 764 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 785.00 | | 6 744.00 | 716 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 323.00 | | 2 579.00 | 24 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 507.00 | 34 115.00 | | 610 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 971.00 | 34 115.00 | | 586 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 770.00 | 391 770.00 | | 391 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 452 029.00 | 452 029.00 | | 452 029.00 |
VB T. V. A. | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
VC Groupe et associés | 133 839.00 | 133 839.00 | | 133 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 528.00 | 709 528.00 | | 709 528.00 |
VW T.V.A. | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 053.00 | 570 053.00 | | 570 053.00 |