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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 781.00 | 14 838.00 | 944.00 | 15 781.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 796.00 | 55 257.00 | 5 539.00 | 60 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 638.00 | 88 641.00 | 30 998.00 | 119 638.00 |
BT Marchandises | 44 971.00 | 2 500.00 | 42 471.00 | 44 971.00 |
BZ Autres créances | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CF Disponibilités | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 347.00 | 4 208.00 | 279 139.00 | 283 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 986.00 | 92 849.00 | 310 137.00 | 402 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 237 024.00 | 237 024.00 | | 237 024.00 |
DH Report à nouveau | -390 830.00 | -199 504.00 | | -390 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 293.00 | -191 326.00 | | -109 293.00 |
DL TOTAL (I) | -91 499.00 | 17 794.00 | | -91 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 571.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292.00 | 30 025.00 | | 30 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 985.00 | 8 400.00 | | 16 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 887.00 | 117 823.00 | | 115 887.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | 7 633.00 | | 6 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 636.00 | 491 868.00 | | 401 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 137.00 | 509 662.00 | | 310 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 105 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 12 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 233.00 | 8 000.00 | | 4 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | 8 000.00 | | 4 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 199.00 | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709.00 | 3 248.00 | | 2 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 981.00 | 3 447.00 | | 8 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 748.00 | 4 553.00 | | -4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 453.00 | 1 419 263.00 | | 1 227 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 746.00 | 1 610 589.00 | | 1 336 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 293.00 | -191 326.00 | | -109 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 976.00 | | 14 717.00 | 220 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 054.00 | 119 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 054.00 | 79 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 985.00 | | 2 944.00 | 21 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 622.00 | | 6 774.00 | 188 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 369.00 | | 5 000.00 | 10 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 195.00 | 7 791.00 | 113 345.00 | 194 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 838.00 | 2 000.00 | | 12 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 358.00 | 5 791.00 | 113 345.00 | 181 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 318.00 | 1 708.00 | 11 318.00 | 11 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 318.00 | 4 208.00 | 13 318.00 | 13 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 318.00 | 4 208.00 | 13 318.00 | 13 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 208.00 | 13 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 151.00 | 231 151.00 | | 231 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
UX Autres créances clients | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VC Groupe et associés | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 509.00 | 216 140.00 | 15 369.00 | 231 509.00 |
VW T.V.A. | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 650.00 | 384 650.00 | | 384 650.00 |