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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 645.00 | 10 119.00 | 9 526.00 | 19 645.00 |
AN Terrains | 27 051.00 | 4 631.00 | 22 420.00 | 27 051.00 |
AP Constructions | 616 746.00 | 56 573.00 | 560 173.00 | 616 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 000.00 | 562 881.00 | 259 120.00 | 822 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 201.00 | 280 978.00 | 86 223.00 | 367 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
BF Prêts | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 889.00 | 915 182.00 | 1 067 707.00 | 1 982 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 805.00 | | 220 805.00 | 220 805.00 |
BN En cours de production de biens | 114 357.00 | | 114 357.00 | 114 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 763.00 | 7 546.00 | 235 217.00 | 242 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 768.00 | | 1 047 768.00 | 1 047 768.00 |
BZ Autres créances | 376 156.00 | | 376 156.00 | 376 156.00 |
CF Disponibilités | 148 564.00 | | 148 564.00 | 148 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 485.00 | | 131 485.00 | 131 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 898.00 | 7 546.00 | 2 274 352.00 | 2 281 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 787.00 | 922 728.00 | 3 342 059.00 | 4 264 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
DG Autres réserves | 633 309.00 | 632 369.00 | | 633 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 824.00 | 110 315.00 | | 144 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 244.00 | 944 080.00 | | 1 065 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 167.00 | 921 095.00 | | 803 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 131.00 | 418 954.00 | | 402 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 229.00 | 307 414.00 | | 406 229.00 |
EA Autres dettes | 665 288.00 | 558 869.00 | | 665 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 815.00 | 2 206 332.00 | | 2 276 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 059.00 | 3 150 412.00 | | 3 342 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 398 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 398 349.00 | |
FM Production stockée | | | 56 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | 9 733.00 | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 286.00 | 9 733.00 | | 14 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 286.00 | -1 822.00 | | 14 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 463.00 | 11 753.00 | | 50 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 923.00 | 14 087.00 | | 38 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 746.00 | 3 716 104.00 | | 4 481 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 922.00 | 3 605 789.00 | | 4 336 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 824.00 | 110 315.00 | | 144 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 045.00 | | 74 480.00 | 2 100 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 345.00 | 121 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 636.00 | 1 982 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 1 832 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 329.00 | | 71 960.00 | 1 762 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 000.00 | | 2 520.00 | 309 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 417.00 | 124 055.00 | 1 291.00 | 792 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | 2 191.00 | | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 490.00 | 121 864.00 | 1 291.00 | 784 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 131.00 | 402 131.00 | | 402 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 591.00 | 216 591.00 | | 216 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 288.00 | 665 288.00 | | 665 288.00 |
UP Prêts | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 768.00 | 1 047 768.00 | | 1 047 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
VC Groupe et associés | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 167.00 | 148 710.00 | 487 662.00 | 803 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 159.00 | | | 119 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 681.00 | 196 681.00 | | 196 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 943.00 | 1 555 409.00 | 64 534.00 | 1 619 943.00 |
VW T.V.A. | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 815.00 | 1 622 359.00 | 487 662.00 | 2 276 815.00 |