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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 059.00 | 223 904.00 | 8 155.00 | 232 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 585.00 | 640 612.00 | 52 973.00 | 693 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 205.00 | 1 029 069.00 | 430 135.00 | 1 459 205.00 |
BN En cours de production de biens | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BT Marchandises | 1 252 957.00 | 80 003.00 | 1 172 954.00 | 1 252 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 538.00 | | 114 538.00 | 114 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 416.00 | 3 098.00 | 140 318.00 | 143 416.00 |
BZ Autres créances | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 187.00 | | 652 187.00 | 652 187.00 |
CF Disponibilités | 902 820.00 | | 902 820.00 | 902 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 127.00 | 83 101.00 | 3 010 025.00 | 3 093 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 331.00 | 1 112 171.00 | 3 440 161.00 | 4 552 331.00 |
CU Autres participations | 94 395.00 | | 94 395.00 | 94 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 925 272.00 | 1 925 272.00 | | 1 925 272.00 |
DH Report à nouveau | 196 808.00 | 189 453.00 | | 196 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 294.00 | 7 355.00 | | 97 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 867.00 | 2 611.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 240.00 | 2 784 690.00 | | 2 881 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 131.00 | 5 236.00 | | 13 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 930.00 | 111 242.00 | | 149 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 790.00 | 176 648.00 | | 369 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 13 201.00 | 8 369.00 | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 920.00 | 311 964.00 | | 558 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 161.00 | 3 096 654.00 | | 3 440 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 789.00 | 306 728.00 | | 545 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 783 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 134.00 | |
FG Production vendue services | | | 669 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 456 883.00 | |
FM Production stockée | | | 1 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 651 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 654 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 003.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 063.00 | 4 858.00 | | 5 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 678.00 | 744.00 | | 22 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 741.00 | 5 602.00 | | 27 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 148.00 | 54.00 | | 9 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 915.00 | 54.00 | | 22 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 826.00 | 5 548.00 | | 4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 743.00 | 6 734 876.00 | | 7 683 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 449.00 | 6 727 521.00 | | 7 586 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 294.00 | 7 355.00 | | 97 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 531.00 | | 43 203.00 | 1 445 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 530.00 | 1 459 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 530.00 | 1 112 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 864.00 | | | 160 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 608.00 | | 43 194.00 | 1 098 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 059.00 | | 9.00 | 186 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 142.00 | 28 690.00 | 15 763.00 | 1 016 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 482.00 | 28 690.00 | 15 763.00 | 992 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 930.00 | 149 930.00 | | 149 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 790.00 | 369 790.00 | | 369 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
UX Autres créances clients | 143 416.00 | 143 416.00 | | 143 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 792.00 | 162 323.00 | 91 469.00 | 253 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 789.00 | 545 789.00 | | 545 789.00 |