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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 915.00 | 66 902.00 | 11 013.00 | 77 915.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 452 444.00 | 160 970.00 | 291 473.00 | 452 444.00 |
AP Constructions | 12 992 302.00 | 4 681 538.00 | 8 310 764.00 | 12 992 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839 062.00 | 1 967 740.00 | 871 321.00 | 2 839 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 480.00 | 398 743.00 | 83 736.00 | 482 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 828 975.00 | | 828 975.00 | 828 975.00 |
BF Prêts | 127 541.00 | | 127 541.00 | 127 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 884 357.00 | 7 275 894.00 | 10 608 462.00 | 17 884 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BT Marchandises | 4 004 802.00 | 12 273.00 | 3 992 528.00 | 4 004 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 051.00 | 10 525.00 | 169 526.00 | 180 051.00 |
BZ Autres créances | 2 195 089.00 | | 2 195 089.00 | 2 195 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 824 979.00 | | 2 824 979.00 | 2 824 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 911 737.00 | 22 798.00 | 9 888 938.00 | 9 911 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 796 095.00 | 7 298 693.00 | 20 497 401.00 | 27 796 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 530 942.00 | 6 418 517.00 | | 6 530 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 696.00 | 1 469 161.00 | | 1 461 696.00 |
DL TOTAL (I) | 9 092 639.00 | 8 987 678.00 | | 9 092 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 511.00 | 118 786.00 | | 102 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 511.00 | 118 786.00 | | 102 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526 846.00 | 6 094 679.00 | | 5 526 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 048.00 | 514 069.00 | | 369 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 960.00 | 90 041.00 | | 111 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 819.00 | 3 517 231.00 | | 3 283 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 375.00 | 1 758 553.00 | | 1 992 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 843.00 | 3 612.00 | | 16 843.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 123.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 302 250.00 | 11 978 310.00 | | 11 302 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 497 401.00 | 21 084 775.00 | | 20 497 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 175 664.00 | 6 385 475.00 | | 6 175 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 993 387.00 | |
FG Production vendue services | | | 775 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 768 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 183 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 288 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 150 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 705 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 478 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 3 061.00 | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 008.00 | 505.00 | | 38 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 508.00 | 2 556.00 | | -11 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 120.00 | 461 336.00 | | 412 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 710.00 | 580 852.00 | | 500 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 228 978.00 | 48 145 204.00 | | 51 228 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 767 281.00 | 46 676 042.00 | | 49 767 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 696.00 | 1 469 161.00 | | 1 461 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418 687.00 | 950 238.00 | 93 030.00 | 6 418 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 775.00 | 4 128.00 | | 62 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355 913.00 | 946 110.00 | 93 030.00 | 6 355 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 786.00 | 21 011.00 | 37 286.00 | 118 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 410.00 | 22 799.00 | 4 410.00 | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | 22 799.00 | 4 410.00 | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 196.00 | 43 810.00 | 41 696.00 | 123 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 810.00 | 41 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 048.00 | 48 229.00 | 160 142.00 | 369 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406 357.00 | 5 181 447.00 | | 5 406 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 058.00 | 660.00 | 160 398.00 | 161 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 457 617.00 | 876 759.00 | 3 064 613.00 | 5 457 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 847.00 | | | 302 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 239.00 | | | 877 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375 141.00 | 2 354 752.00 | 20 389.00 | 2 375 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 936.00 | 2 450 149.00 | 180 788.00 | 2 630 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 302 251.00 | 6 175 664.00 | 3 224 755.00 | 11 302 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |