| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 512 385.00 | 460 751.00 | 51 633.00 | 512 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 337.00 | 73 145.00 | 192.00 | 73 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 128.00 | 549 749.00 | 68 379.00 | 618 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BZ Autres créances | 106 560.00 | | 106 560.00 | 106 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 418.00 | | 149 418.00 | 149 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 546.00 | 549 749.00 | 217 797.00 | 767 546.00 |
CU Autres participations | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 45 614.00 | 53 927.00 | | 45 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 249.00 | 86 686.00 | | 86 249.00 |
DL TOTAL (I) | 174 763.00 | 183 514.00 | | 174 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 844.00 | 42 730.00 | | 21 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 800.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 929.00 | 24 533.00 | | 12 929.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 97.00 | | 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 034.00 | 75 053.00 | | 43 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 797.00 | 258 567.00 | | 217 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 662.00 | 53 234.00 | | 41 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 320.00 | | 167 320.00 | 167 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 320.00 | | 167 320.00 | 167 320.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 642.00 | 33 020.00 | | 32 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 437.00 | 170 531.00 | | 169 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 188.00 | 83 844.00 | | 83 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 249.00 | 86 686.00 | | 86 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 632.00 | | | 618 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 618 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 616 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 324.00 | | | 617 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 590.00 | 17 663.00 | 504.00 | 532 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 590.00 | 17 663.00 | 504.00 | 532 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VC Groupe et associés | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 034.00 | 41 662.00 | | 43 034.00 |