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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 356.00 | 911 183.00 | 162 173.00 | 1 073 356.00 |
AN Terrains | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
AP Constructions | 4 307 858.00 | 1 503 083.00 | 2 804 775.00 | 4 307 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259 162.00 | 4 396 990.00 | 1 862 172.00 | 6 259 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 773.00 | 444 449.00 | 171 324.00 | 615 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 361 583.00 | 7 255 705.00 | 5 105 877.00 | 12 361 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566 693.00 | 451 266.00 | 3 115 428.00 | 3 566 693.00 |
BN En cours de production de biens | 269 712.00 | | 269 712.00 | 269 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 132 431.00 | 211 943.00 | 920 488.00 | 1 132 431.00 |
BT Marchandises | 278 642.00 | 41 844.00 | 236 798.00 | 278 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 108.00 | | 388 108.00 | 388 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795 704.00 | 2 553.00 | 5 793 151.00 | 5 795 704.00 |
BZ Autres créances | 867 657.00 | | 867 657.00 | 867 657.00 |
CF Disponibilités | 2 772 345.00 | | 2 772 345.00 | 2 772 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 071 292.00 | 707 606.00 | 14 363 686.00 | 15 071 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 439 187.00 | 7 963 311.00 | 19 475 876.00 | 27 439 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 900.00 | 702 900.00 | | 702 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 211 110.00 | 3 211 110.00 | | 3 211 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
DG Autres réserves | 123 560.00 | 123 560.00 | | 123 560.00 |
DH Report à nouveau | 2 990 300.00 | 2 214 646.00 | | 2 990 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 191.00 | 2 275 654.00 | | 2 637 191.00 |
DK Provisions réglementées | 8 368.00 | 9 675.00 | | 8 368.00 |
DL TOTAL (I) | 9 743 719.00 | 8 607 835.00 | | 9 743 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 157 633.00 | 915 403.00 | | 1 157 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 394 063.00 | 1 364 029.00 | | 1 394 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 551 696.00 | 2 279 432.00 | | 2 551 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 889.00 | 1 111 111.00 | | 888 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 505.00 | 1 663 625.00 | | 2 440 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187 878.00 | 3 041 164.00 | | 3 187 878.00 |
EA Autres dettes | 642 873.00 | 424 932.00 | | 642 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 453.00 | 52 868.00 | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 596.00 | 6 293 700.00 | | 7 171 596.00 |
ED (V) | 8 865.00 | 3 081.00 | | 8 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 475 876.00 | 17 184 049.00 | | 19 475 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 810.00 | 4 387 268.00 | 5 184 079.00 | 796 810.00 |
FD Production vendue biens | 3 545 543.00 | 22 776 256.00 | 26 321 799.00 | 3 545 543.00 |
FG Production vendue services | 31 588.00 | 4 233 847.00 | 4 265 435.00 | 31 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 941.00 | 31 397 371.00 | 35 771 312.00 | 4 373 941.00 |
FM Production stockée | | | 194 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 173 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 041 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 248 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 170 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 037.00 | |
GE Autres charges | | | 163 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 223 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 949 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | 65 847.00 | | 16 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 806.00 | 5 332.00 | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 672.00 | 71 179.00 | | 19 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | 839.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 66 772.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 173.00 | 4 407.00 | | 19 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 882.00 | 350 000.00 | | 469 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 611.00 | 684 041.00 | | 844 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 209 218.00 | 32 360 515.00 | | 36 209 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 572 027.00 | 30 084 861.00 | | 33 572 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637 191.00 | 2 275 654.00 | | 2 637 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 714 455.00 | | 716 004.00 | 11 714 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 877.00 | 12 361 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 877.00 | 11 278 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 125.00 | | 94 231.00 | 979 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 725 628.00 | | 621 774.00 | 10 725 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677 650.00 | 594 555.00 | 16 500.00 | 6 677 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 639.00 | 109 544.00 | | 801 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 876 012.00 | 485 011.00 | 16 500.00 | 5 876 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279 432.00 | 369 386.00 | 97 122.00 | 2 279 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279 432.00 | 369 386.00 | 97 122.00 | 2 279 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 505.00 | 2 440 505.00 | | 2 440 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187 878.00 | 3 187 878.00 | | 3 187 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 873.00 | 642 873.00 | | 642 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 795 704.00 | 5 792 900.00 | 2 804.00 | 5 795 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 889.00 | 222 222.00 | 666 667.00 | 888 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 657.00 | 867 657.00 | | 867 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 673 063.00 | 6 660 557.00 | 12 506.00 | 6 673 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 597.00 | 6 504 930.00 | 666 667.00 | 7 171 597.00 |