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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 763.00 | 20 743.00 | 1 020.00 | 21 763.00 |
AH Fonds commercial | 267 874.00 | | 267 874.00 | 267 874.00 |
AN Terrains | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
AP Constructions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 612.00 | 573 656.00 | 28 956.00 | 602 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 066.00 | 118 040.00 | 10 026.00 | 128 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 794.00 | 712 439.00 | 345 354.00 | 1 057 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
BN En cours de production de biens | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 079.00 | 3 809.00 | 380 270.00 | 384 079.00 |
BZ Autres créances | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 194 611.00 | | 194 611.00 | 194 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 217.00 | 3 809.00 | 697 408.00 | 701 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 012.00 | 716 248.00 | 1 042 763.00 | 1 759 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 566 467.00 | 633 879.00 | | 566 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 326.00 | -67 412.00 | | -210 326.00 |
DK Provisions réglementées | 89 013.00 | 65 537.00 | | 89 013.00 |
DL TOTAL (I) | 555 153.00 | 742 004.00 | | 555 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 293.00 | 52 733.00 | | 154 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658.00 | 5 818.00 | | 6 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 123.00 | 185 809.00 | | 197 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 802.00 | 152 265.00 | | 125 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 2 269.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 609.00 | 398 896.00 | | 487 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 763.00 | 1 140 900.00 | | 1 042 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 485.00 | 381 155.00 | | 466 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 740.00 | | 21 579.00 | 1 037 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 1 057 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 638.00 | | | 289 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 371.00 | | 21 565.00 | 740 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | 14.00 | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 681.00 | 13 758.00 | | 698 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 149.00 | 593.00 | | 20 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 531.00 | 13 165.00 | | 678 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 537.00 | 23 476.00 | | 65 537.00 |
6T Sur comptes clients | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 346.00 | 23 476.00 | | 69 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 123.00 | 197 123.00 | | 197 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 379 517.00 | 379 517.00 | | 379 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 293.00 | 133 170.00 | 21 122.00 | 154 293.00 |
VI Groupe et associés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 866.00 | 412 984.00 | 4 881.00 | 417 866.00 |
VW T.V.A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 609.00 | 466 486.00 | 21 122.00 | 487 609.00 |