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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 846.00 | 44 557.00 | 4 288.00 | 48 846.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
AP Constructions | 88 286.00 | 73 025.00 | 15 260.00 | 88 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 359.00 | 101 580.00 | 778.00 | 102 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 879.00 | 63 758.00 | 68 121.00 | 131 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 156.00 | 282 921.00 | 124 236.00 | 407 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 908.00 | | 325 908.00 | 325 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 298.00 | 72 446.00 | 646 852.00 | 719 298.00 |
BZ Autres créances | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
CF Disponibilités | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 778.00 | 72 446.00 | 1 094 332.00 | 1 166 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 935.00 | 355 367.00 | 1 218 568.00 | 1 573 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 218 040.00 | | | 218 040.00 |
DH Report à nouveau | | 212 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 444.00 | 85 060.00 | | -19 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 287 876.00 | 347 320.00 | | 287 876.00 |
DP Provisions pour risques | 11 057.00 | 14 343.00 | | 11 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 057.00 | 14 343.00 | | 11 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 140.00 | 88 766.00 | | 228 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 991.00 | 201 909.00 | | 194 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 984.00 | 397 296.00 | | 355 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 570.00 | 171 960.00 | | 84 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 906.00 | | |
EA Autres dettes | | 31 248.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 951.00 | 60 165.00 | | 55 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 635.00 | 953 251.00 | | 919 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 568.00 | 1 314 913.00 | | 1 218 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 664 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 914 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 587 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 057.00 | |
GE Autres charges | | | 10 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 544.00 | 80 000.00 | | 14 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 544.00 | 80 000.00 | | 14 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 80 021.00 | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 804.00 | 80 021.00 | | 15 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -21.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 241.00 | -381.00 | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 649.00 | 2 654 035.00 | | 2 653 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 094.00 | 2 568 975.00 | | 2 673 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 444.00 | 85 060.00 | | -19 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 196.00 | 35 887.00 | | 385 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 469.00 | 622.00 | | 13 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 926.00 | 407 156.00 | | 13 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 012.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 322 523.00 | | 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 789.00 | 35 223.00 | | 48 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 316.00 | 664.00 | | 322 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 171.00 | 31 207.00 | 457.00 | 252 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 790.00 | 11 767.00 | | 32 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 381.00 | 19 440.00 | 457.00 | 219 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 14 343.00 | 11 057.00 | 14 343.00 | 14 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 057.00 | 14 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 984.00 | 355 984.00 | | 355 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 991.00 | 194 991.00 | | 194 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 386.00 | 139 386.00 | | 139 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 754.00 | 19 533.00 | 69 221.00 | 88 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 777.00 | 692 031.00 | 100 746.00 | 792 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 635.00 | 850 415.00 | 69 221.00 | 919 635.00 |