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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 337.00 | 227 297.00 | 64 040.00 | 291 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 961 846.00 | | 961 846.00 | 961 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771 939.00 | 1 437 908.00 | 1 334 031.00 | 2 771 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 435.00 | | 100 435.00 | 100 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 404 754.00 | 1 665 205.00 | 5 739 548.00 | 7 404 754.00 |
BN En cours de production de biens | 1 596 337.00 | | 1 596 337.00 | 1 596 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 993 269.00 | 141 820.00 | 5 851 449.00 | 5 993 269.00 |
BZ Autres créances | 572 423.00 | | 572 423.00 | 572 423.00 |
CF Disponibilités | 2 788 471.00 | | 2 788 471.00 | 2 788 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 903.00 | | 282 903.00 | 282 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 233 403.00 | 141 820.00 | 11 091 583.00 | 11 233 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 638 156.00 | 1 807 025.00 | 16 831 131.00 | 18 638 156.00 |
CU Autres participations | 3 279 166.00 | | 3 279 166.00 | 3 279 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 505.00 | 2 503 930.00 | | 1 700 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 215.00 | 8 523.00 | | 1 207 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 825.00 | 250 393.00 | | 141 825.00 |
DG Autres réserves | 1 887 447.00 | 1 351 027.00 | | 1 887 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 491.00 | 659 252.00 | | 634 491.00 |
DK Provisions réglementées | 21 977.00 | 23 614.00 | | 21 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 593 460.00 | 4 796 739.00 | | 5 593 460.00 |
DP Provisions pour risques | 143 713.00 | 83 827.00 | | 143 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 116.00 | 470 353.00 | | 554 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 829.00 | 554 180.00 | | 697 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748 137.00 | 1 337 020.00 | | 3 748 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 307.00 | 58 703.00 | | 39 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 890.00 | 1 216 264.00 | | 2 218 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 961 076.00 | 2 623 088.00 | | 2 961 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
EA Autres dettes | 797 503.00 | 298 171.00 | | 797 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 298.00 | 656 789.00 | | 771 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 539 842.00 | 6 193 665.00 | | 10 539 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 831 131.00 | 11 544 583.00 | | 16 831 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 531 786.00 | 5 208 558.00 | | 7 531 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 028 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 028 665.00 | |
FM Production stockée | | | 261 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 937 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 788 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 928 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 829 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 233.00 | 27 827.00 | | 18 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593.00 | 6 350.00 | | 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 727.00 | 16 694.00 | | 6 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 553.00 | 50 872.00 | | 25 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 3 795.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 15 998.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 090.00 | 10 244.00 | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 512.00 | 30 037.00 | | 6 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 040.00 | 20 834.00 | | 19 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 715.00 | 167 880.00 | | 194 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 664.00 | 236 130.00 | | 285 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 964 063.00 | 18 709 565.00 | | 19 964 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 329 572.00 | 18 050 314.00 | | 19 329 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 491.00 | 659 252.00 | | 634 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 211.00 | 15 066.00 | | 32 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 570.00 | | 3 447 878.00 | 3 980 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 3 379 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 695.00 | 7 404 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 321.00 | 2 771 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 183.00 | | 95 000.00 | 1 158 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 665.00 | | 68 595.00 | 2 726 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 722.00 | | 3 284 283.00 | 95 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 421.00 | 307 067.00 | 23 282.00 | 1 381 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 559.00 | 24 739.00 | | 202 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 862.00 | 282 328.00 | 23 282.00 | 1 178 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 614.00 | 5 090.00 | 6 727.00 | 23 614.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 180.00 | 227 476.00 | 83 827.00 | 554 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 794.00 | 232 566.00 | 90 554.00 | 577 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 476.00 | 83 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 729.00 | 3 868.00 | 10 861.00 | 14 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 890.00 | 2 218 890.00 | | 2 218 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961 076.00 | 2 961 076.00 | | 2 961 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 503.00 | 797 503.00 | | 797 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 298.00 | 771 298.00 | | 771 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 435.00 | | 100 435.00 | 100 435.00 |
UX Autres créances clients | 5 993 269.00 | 5 993 269.00 | | 5 993 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748 137.00 | 750 943.00 | 2 199 817.00 | 3 748 137.00 |
VI Groupe et associés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 807 964.00 | | | 2 807 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 846.00 | | | 396 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 423.00 | 572 423.00 | | 572 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 903.00 | 282 903.00 | | 282 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949 029.00 | 6 848 594.00 | 100 435.00 | 6 949 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 539 842.00 | 7 531 786.00 | 2 210 677.00 | 10 539 842.00 |