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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 342.00 | 497.00 | 839.00 |
AH Fonds commercial | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 544.00 | 295 552.00 | 18 992.00 | 314 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 936.00 | 400 614.00 | 120 322.00 | 520 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 198.00 | 704 908.00 | 194 290.00 | 899 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
BN En cours de production de biens | 169 422.00 | | 169 422.00 | 169 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 870.00 | 33 932.00 | 463 938.00 | 497 870.00 |
BZ Autres créances | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
CF Disponibilités | 788 629.00 | | 788 629.00 | 788 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 007.00 | 33 932.00 | 1 534 075.00 | 1 568 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 205.00 | 738 840.00 | 1 728 365.00 | 2 467 205.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 785 631.00 | 785 582.00 | | 785 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 992.00 | 102 049.00 | | 99 992.00 |
DL TOTAL (I) | 995 623.00 | 997 631.00 | | 995 623.00 |
DP Provisions pour risques | 45 392.00 | 45 853.00 | | 45 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 392.00 | 45 853.00 | | 45 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 782.00 | 64 721.00 | | 60 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 420.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 164.00 | 266 487.00 | | 366 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 753.00 | 209 914.00 | | 205 753.00 |
EA Autres dettes | 53 864.00 | 30 642.00 | | 53 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 349.00 | 572 183.00 | | 687 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 365.00 | 1 615 667.00 | | 1 728 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 876.00 | | 3 008 876.00 | 3 008 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 876.00 | | 3 008 876.00 | 3 008 876.00 |
FM Production stockée | | | 31 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 999.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 2 973.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 4 515.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 457.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 457.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | 4 058.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 819.00 | 32 862.00 | | 28 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 321.00 | 2 652 049.00 | | 3 121 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 329.00 | 2 550 001.00 | | 3 021 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 992.00 | 102 049.00 | | 99 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 846.00 | | 70 482.00 | 836 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 130.00 | 899 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 480.00 | 45 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 651.00 | 844 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 129.00 | | 680.00 | 47 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 983.00 | | 69 562.00 | 780 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734.00 | | 240.00 | 8 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 367.00 | 52 142.00 | 6 600.00 | 659 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 183.00 | 2 480.00 | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 728.00 | 51 958.00 | 4 121.00 | 656 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 853.00 | 15 999.00 | 16 460.00 | 45 853.00 |
6T Sur comptes clients | 40 686.00 | | 6 754.00 | 40 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 686.00 | | 6 754.00 | 40 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 539.00 | 15 999.00 | 23 214.00 | 86 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 999.00 | 23 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 164.00 | 366 164.00 | | 366 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 458 106.00 | 458 106.00 | | 458 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VB T. V. A. | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 584.00 | 26 914.00 | 33 671.00 | 60 584.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 289.00 | 544 249.00 | 1 040.00 | 545 289.00 |
VW T.V.A. | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 349.00 | 653 678.00 | 33 671.00 | 687 349.00 |