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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
AP Constructions | 166 063.00 | 160 790.00 | 5 273.00 | 166 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 173.00 | 86 675.00 | 2 498.00 | 89 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 849.00 | 118 123.00 | 21 726.00 | 139 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 964.00 | 377 619.00 | 145 345.00 | 522 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BN En cours de production de biens | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
BT Marchandises | 298 565.00 | 12 401.00 | 286 163.00 | 298 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 010.00 | 4 555.00 | 7 455.00 | 12 010.00 |
BZ Autres créances | 244 090.00 | | 244 090.00 | 244 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 131 047.00 | | 131 047.00 | 131 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 067.00 | 16 956.00 | 716 111.00 | 733 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 032.00 | 394 576.00 | 861 456.00 | 1 256 032.00 |
CU Autres participations | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 243 350.00 | 379 097.00 | | 243 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 588.00 | -135 747.00 | | 35 588.00 |
DK Provisions réglementées | 2 810.00 | 1 946.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 319 198.00 | 282 747.00 | | 319 198.00 |
DN Avances conditionnées | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
DO TOTAL (II) | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 781.00 | 76 215.00 | | 83 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 608.00 | 84 572.00 | | 77 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 653.00 | 155 235.00 | | 186 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 855.00 | 41 251.00 | | 39 855.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 149 981.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 924.00 | 507 254.00 | | 506 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 456.00 | 790 000.00 | | 861 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 407.00 | 422 682.00 | | 368 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 518.00 | |
FM Production stockée | | | 22 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 100.00 | 2 637.00 | | 108 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 767.00 | 2 637.00 | | 133 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 2 768.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 903.00 | -131.00 | | 132 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | -600.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 076.00 | 690 144.00 | | 763 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 488.00 | 825 891.00 | | 727 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 588.00 | -135 747.00 | | 35 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 942.00 | | 23 946.00 | 522 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 923.00 | 522 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 923.00 | 401 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 166.00 | | 23 750.00 | 402 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 604.00 | | 196.00 | 112 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 222.00 | 6 320.00 | 23 923.00 | 395 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 098.00 | 6 320.00 | 23 923.00 | 390 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 946.00 | 864.00 | | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | 864.00 | | 1 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 653.00 | 186 653.00 | | 186 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
UX Autres créances clients | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 386.00 | 57 477.00 | 60 909.00 | 118 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 090.00 | 244 090.00 | | 244 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 797.00 | 257 509.00 | 9 288.00 | 266 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 316.00 | 368 407.00 | 60 909.00 | 429 316.00 |