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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 210.00 | 100 064.00 | 3 146.00 | 103 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 793.00 | 149 909.00 | 47 884.00 | 197 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 077.00 | 253 474.00 | 85 603.00 | 339 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 187.00 | | 344 187.00 | 344 187.00 |
BZ Autres créances | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 242 053.00 | | 242 053.00 | 242 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 964.00 | | 684 964.00 | 684 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 041.00 | 253 474.00 | 770 567.00 | 1 024 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 868.00 | 79 854.00 | | 2 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 177.00 | -76 986.00 | | 113 177.00 |
DL TOTAL (I) | 132 814.00 | 19 637.00 | | 132 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 205.00 | 217 223.00 | | 205 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 407.00 | 2 356.00 | | 31 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 083.00 | 291 665.00 | | 226 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 188.00 | 138 311.00 | | 130 188.00 |
EA Autres dettes | 6 871.00 | 13 988.00 | | 6 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 753.00 | 663 542.00 | | 637 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 567.00 | 683 179.00 | | 770 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 205.00 | 662 406.00 | | 484 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 919.00 | | 32 158.00 | 306 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 845.00 | | 2 158.00 | 298 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 646.00 | 13 828.00 | | 239 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 146.00 | 13 828.00 | | 236 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 083.00 | 226 083.00 | | 226 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 187.00 | 344 187.00 | | 344 187.00 |
VB T. V. A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 138.00 | 25 915.00 | 64 223.00 | 90 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 067.00 | 25 742.00 | 89 325.00 | 115 067.00 |
VI Groupe et associés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 371.00 | 361 371.00 | | 361 371.00 |
VW T.V.A. | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 753.00 | 484 205.00 | 153 548.00 | 637 753.00 |