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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 848.00 | 13 358.00 | 490.00 | 13 848.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AP Constructions | 31 939.00 | 31 240.00 | 699.00 | 31 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 347.00 | 290 235.00 | 30 111.00 | 320 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 930.00 | 136 856.00 | 16 073.00 | 152 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 434.00 | 471 690.00 | 107 743.00 | 579 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 503.00 | 9 214.00 | 428 288.00 | 437 503.00 |
BZ Autres créances | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
CF Disponibilités | 461 116.00 | | 461 116.00 | 461 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 439.00 | 9 214.00 | 949 224.00 | 958 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 873.00 | 480 905.00 | 1 056 968.00 | 1 537 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 334 509.00 | | | 334 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 391.00 | | | 118 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
DL TOTAL (I) | 588 346.00 | | | 588 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 125.00 | | | 194 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
EA Autres dettes | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 621.00 | | | 468 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 968.00 | | | 1 056 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 448.00 | | | 464 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 081.00 | | 17 353.00 | 562 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 864.00 | | 17 353.00 | 487 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 149.00 | 31 542.00 | | 440 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 034.00 | 324.00 | | 13 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 115.00 | 31 218.00 | | 427 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 125.00 | 194 125.00 | | 194 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 437 503.00 | 437 503.00 | | 437 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 838.00 | 13 664.00 | 4 174.00 | 17 838.00 |
VI Groupe et associés | 131 829.00 | 131 829.00 | | 131 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 510.00 | 487 073.00 | 2 437.00 | 489 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 622.00 | 464 448.00 | 4 174.00 | 468 622.00 |