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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
AP Constructions | 40 898.00 | 38 739.00 | 2 159.00 | 40 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005.00 | 4 905.00 | 99.00 | 5 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 635.00 | 193 610.00 | 6 024.00 | 199 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 907.00 | 237 255.00 | 47 651.00 | 284 907.00 |
BT Marchandises | 780 135.00 | | 780 135.00 | 780 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 743.00 | 69 187.00 | 913 555.00 | 982 743.00 |
BZ Autres créances | 258 178.00 | 44 045.00 | 214 133.00 | 258 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 524.00 | 113 233.00 | 1 999 291.00 | 2 112 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 431.00 | 350 489.00 | 2 046 942.00 | 2 397 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 920.00 | | | 120 920.00 |
CU Autres participations | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 723.00 | | | 199 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
DL TOTAL (I) | 360 872.00 | | | 360 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 784.00 | | | 210 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 080.00 | | | 452 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 403.00 | | | 861 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
EA Autres dettes | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 070.00 | | | 1 686 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 942.00 | | | 2 046 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 442.00 | | | 1 530 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 907.00 | | | 284 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 539.00 | | | 245 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 316.00 | 7 940.00 | | 229 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 316.00 | 7 940.00 | | 229 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 403.00 | 861 403.00 | | 861 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 273.00 | 522 273.00 | | 522 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
UX Autres créances clients | 982 743.00 | 861 823.00 | 120 920.00 | 982 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 155.00 | 45 527.00 | 155 628.00 | 201 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 179.00 | 258 179.00 | | 258 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 635.00 | 1 122 702.00 | 133 932.00 | 1 256 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 070.00 | 1 530 443.00 | 155 628.00 | 1 686 070.00 |