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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
AP Constructions | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 598.00 | 119 707.00 | 23 891.00 | 143 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 108.00 | 185 364.00 | 20 744.00 | 206 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 092.00 | 403 549.00 | 72 543.00 | 476 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 620.00 | | 88 620.00 | 88 620.00 |
BN En cours de production de biens | 244 909.00 | | 244 909.00 | 244 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 955.00 | | 232 955.00 | 232 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 972.00 | 23 237.00 | 1 184 736.00 | 1 207 972.00 |
BZ Autres créances | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
CF Disponibilités | 135 233.00 | | 135 233.00 | 135 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 530.00 | 23 237.00 | 1 966 293.00 | 1 989 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 622.00 | 426 785.00 | 2 038 836.00 | 2 465 622.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 112.00 | 688 731.00 | | 713 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 588.00 | 24 381.00 | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | 830 700.00 | 823 112.00 | | 830 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 571.00 | 92 445.00 | | 95 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 812.00 | 130 683.00 | | 131 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 472.00 | 329 481.00 | | 576 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 282.00 | 297 860.00 | | 279 282.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 126 279.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 136.00 | 976 748.00 | | 1 208 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 836.00 | 1 799 860.00 | | 2 038 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 812.00 | | | 131 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 409.00 | | 29 461.00 | 490 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 778.00 | 476 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 778.00 | 469 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 487.00 | | 29 449.00 | 483 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | 12.00 | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 974.00 | 17 353.00 | 43 778.00 | 429 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 838.00 | 17 353.00 | 43 778.00 | 425 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 472.00 | 576 472.00 | | 576 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 121.00 | 1 180 121.00 | | 1 180 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VB T. V. A. | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 197.00 | 23 800.00 | 71 396.00 | 95 197.00 |
VI Groupe et associés | 131 812.00 | 131 812.00 | | 131 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 826.00 | 1 287 813.00 | 2 013.00 | 1 289 826.00 |
VW T.V.A. | 196 443.00 | 196 443.00 | | 196 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 136.00 | 1 136 740.00 | 71 396.00 | 1 208 136.00 |