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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 861.00 | 62 270.00 | 5 591.00 | 67 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 449.00 | 94 164.00 | 7 285.00 | 101 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BN En cours de production de biens | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 139.00 | 31 734.00 | 280 405.00 | 312 139.00 |
BZ Autres créances | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CF Disponibilités | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 725.00 | 31 734.00 | 433 992.00 | 465 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 174.00 | 125 898.00 | 441 276.00 | 567 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 460 655.00 | 460 655.00 | | 460 655.00 |
DH Report à nouveau | -145 174.00 | -325.00 | | -145 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 257.00 | -144 850.00 | | -66 257.00 |
DL TOTAL (I) | 259 789.00 | 326 046.00 | | 259 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 250.00 | 125 664.00 | | 102 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 173.00 | 113 756.00 | | 71 173.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | 1 388.00 | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 487.00 | 240 808.00 | | 181 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 276.00 | 566 854.00 | | 441 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 487.00 | 240 808.00 | | 181 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 425.00 | | 509 397.00 | 160 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 373.00 | 101 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 373.00 | 99 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 731.00 | | 509 397.00 | 158 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 875.00 | 12 708.00 | 276 418.00 | 357 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 875.00 | 12 708.00 | 276 418.00 | 357 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 274 050.00 | | | 274 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
VB T. V. A. | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VP Divers | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 722.00 | 350 722.00 | | 350 722.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 487.00 | 181 487.00 | | 181 487.00 |