| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 869.00 | 101 123.00 | 22 746.00 | 123 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 485.00 | 176 330.00 | 11 155.00 | 187 485.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 797.00 | 277 453.00 | 75 344.00 | 352 797.00 |
BT Marchandises | 155 900.00 | 11 159.00 | 144 741.00 | 155 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 283.00 | | 110 283.00 | 110 283.00 |
BZ Autres créances | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CF Disponibilités | 74 971.00 | | 74 971.00 | 74 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 501.00 | 11 159.00 | 365 342.00 | 376 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 298.00 | 288 612.00 | 440 686.00 | 729 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 165.00 | 29 958.00 | | 24 165.00 |
DL TOTAL (I) | 36 311.00 | 42 105.00 | | 36 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 084.00 | 232 739.00 | | 221 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 226.00 | 141 234.00 | | 108 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 716.00 | 49 774.00 | | 66 716.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 52 917.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 374.00 | 476 663.00 | | 404 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 686.00 | 518 768.00 | | 440 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 956.00 | 264 871.00 | | 220 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 701.00 | | 12 096.00 | 340 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 557.00 | | 11 797.00 | 299 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 948.00 | | 299.00 | 28 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 719.00 | 9 734.00 | | 267 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 719.00 | 9 734.00 | | 267 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 397.00 | 11 159.00 | 6 397.00 | 6 397.00 |
6T Sur comptes clients | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 330.00 | 11 159.00 | 8 330.00 | 8 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 330.00 | 11 159.00 | 8 330.00 | 8 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 159.00 | 8 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
UX Autres créances clients | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 084.00 | 37 666.00 | 183 418.00 | 221 084.00 |
VI Groupe et associés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 877.00 | 145 630.00 | 29 247.00 | 174 877.00 |
VW T.V.A. | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 374.00 | 220 956.00 | 183 418.00 | 404 374.00 |