| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536 568.00 | 2 275 419.00 | 261 149.00 | 2 536 568.00 |
AN Terrains | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
AP Constructions | 3 666 518.00 | 3 121 495.00 | 545 023.00 | 3 666 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 886.00 | 3 191 455.00 | 783 431.00 | 3 974 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 512.00 | 1 752 043.00 | 257 469.00 | 2 009 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 301.00 | | 195 301.00 | 195 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 564 101.00 | 10 340 412.00 | 4 223 689.00 | 14 564 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 667 077.00 | 658 816.00 | 4 008 261.00 | 4 667 077.00 |
BN En cours de production de biens | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 585.00 | 11 451.00 | 944 134.00 | 955 585.00 |
BT Marchandises | 628 450.00 | | 628 450.00 | 628 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876 720.00 | 86 606.00 | 7 790 115.00 | 7 876 720.00 |
BZ Autres créances | 3 164 942.00 | | 3 164 942.00 | 3 164 942.00 |
CF Disponibilités | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 423 412.00 | 756 872.00 | 16 666 540.00 | 17 423 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 990 242.00 | 11 097 284.00 | 20 892 958.00 | 31 990 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
CU Autres participations | 2 151 063.00 | | 2 151 063.00 | 2 151 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 345 561.00 | 2 345 561.00 | | 2 345 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 697 921.00 | 684 786.00 | | 697 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414 817.00 | 2 896 778.00 | | 3 414 817.00 |
DK Provisions réglementées | 711 470.00 | 801 275.00 | | 711 470.00 |
DL TOTAL (I) | 12 669 769.00 | 12 228 400.00 | | 12 669 769.00 |
DP Provisions pour risques | 494 290.00 | 587 861.00 | | 494 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 578.00 | 779 277.00 | | 650 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144 868.00 | 1 367 138.00 | | 1 144 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 898.00 | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 895.00 | 241 742.00 | | 510 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 560.00 | 3 118 373.00 | | 3 262 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 855.00 | 2 411 489.00 | | 2 445 855.00 |
EA Autres dettes | 334 871.00 | 341 218.00 | | 334 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 073.00 | 502 578.00 | | 518 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 073 263.00 | 6 616 299.00 | | 7 073 263.00 |
ED (V) | 5 058.00 | 581.00 | | 5 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 892 958.00 | 20 212 418.00 | | 20 892 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 384 481.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 337.00 | 1 103 107.00 | 2 558 444.00 | 1 455 337.00 |
FD Production vendue biens | 16 442 667.00 | 11 010 505.00 | 27 453 172.00 | 16 442 667.00 |
FG Production vendue services | 2 799 113.00 | 132 616.00 | 2 931 729.00 | 2 799 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 697 117.00 | 12 246 228.00 | 32 943 345.00 | 20 697 117.00 |
FM Production stockée | | | 208 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 320 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 824 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 804 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 908 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 000.00 | |
GE Autres charges | | | 574 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 609 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 584 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 863.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 221.00 | 4 827.00 | | 10 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 521.00 | 24 019.00 | | 33 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491 048.00 | 164 086.00 | | 491 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 790.00 | 192 932.00 | | 534 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 207.00 | 3 817.00 | | 286 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 102.00 | 2 172.00 | | 23 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 052.00 | 117 323.00 | | 116 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 361.00 | 123 312.00 | | 425 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 429.00 | 69 620.00 | | 109 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 134.00 | 371 977.00 | | 425 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 307.00 | 953 975.00 | | 854 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 782 872.00 | 31 777 509.00 | | 35 782 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 368 055.00 | 28 880 731.00 | | 32 368 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 414 817.00 | 2 896 778.00 | | 3 414 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 987 344.00 | | 620 946.00 | 15 987 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 224.00 | 2 162 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 445.00 | 1 943 744.00 | 14 564 101.00 | 100 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 445.00 | 1 930 520.00 | 9 864 798.00 | 100 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536 568.00 | | | 2 536 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 274 816.00 | | 620 946.00 | 11 274 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 960.00 | | | 2 175 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702 473.00 | 545 357.00 | 1 907 418.00 | 11 702 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180 217.00 | 95 201.00 | | 2 180 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 522 256.00 | 450 155.00 | 1 907 418.00 | 9 522 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 801 275.00 | 116 052.00 | 205 858.00 | 801 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367 138.00 | 546 730.00 | 769 000.00 | 1 367 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 021.00 | 670 267.00 | 548 021.00 | 548 021.00 |
6T Sur comptes clients | 5 341.00 | 81 660.00 | 396.00 | 5 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 362.00 | 751 927.00 | 548 417.00 | 553 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721 775.00 | 1 414 709.00 | 1 523 274.00 | 2 721 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295 927.00 | 1 011 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 730.00 | 20 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 052.00 | 491 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 140.00 | 38 108.00 | 281 031.00 | 319 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 560.00 | 3 262 560.00 | | 3 262 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569 354.00 | 1 569 354.00 | | 1 569 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 960.00 | 751 960.00 | | 751 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 871.00 | 334 871.00 | | 334 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 073.00 | 518 073.00 | | 518 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UX Autres créances clients | 7 789 126.00 | 7 789 126.00 | | 7 789 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 595.00 | | 87 595.00 | 87 595.00 |
VB T. V. A. | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 824 463.00 | 2 824 463.00 | | 2 824 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 191 755.00 | 191 755.00 | | 191 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VP Divers | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 111 673.00 | 11 024 078.00 | 87 595.00 | 11 111 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 073 263.00 | 6 792 232.00 | 281 031.00 | 7 073 263.00 |