| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 928.00 | 140 837.00 | 133 091.00 | 273 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 769.00 | 103 999.00 | 67 769.00 | 171 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 598.00 | 244 836.00 | 224 762.00 | 469 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 473.00 | | 98 473.00 | 98 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 446.00 | 28 967.00 | 134 479.00 | 163 446.00 |
BZ Autres créances | 1 034 275.00 | | 1 034 275.00 | 1 034 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 058 812.00 | | 3 058 812.00 | 3 058 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 886.00 | | 133 886.00 | 133 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 488 893.00 | 28 967.00 | 10 459 926.00 | 10 488 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 958 491.00 | 273 803.00 | 10 684 688.00 | 10 958 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
DG Autres réserves | 2 885 492.00 | 2 540 241.00 | | 2 885 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 095.00 | 345 251.00 | | 668 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 714.00 | 2 933 619.00 | | 3 601 714.00 |
DP Provisions pour risques | 128 045.00 | 123 545.00 | | 128 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 211.00 | 607 963.00 | | 560 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 256.00 | 731 508.00 | | 688 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 300.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 211.00 | 425 127.00 | | 743 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 595.00 | 457 869.00 | | 982 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 916.00 | 55 597.00 | | 53 916.00 |
EA Autres dettes | 4 506 158.00 | 4 328 162.00 | | 4 506 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 893.00 | 149 312.00 | | 105 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394 719.00 | 5 418 866.00 | | 6 394 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 684 688.00 | 9 083 993.00 | | 10 684 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 105 864.00 | | 11 105 864.00 | 11 105 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 105 864.00 | | 11 105 864.00 | 11 105 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 270 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 357 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 126.00 | 6 430.00 | | 139 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 126.00 | 69 926.00 | | 139 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 100.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 081.00 | 64 826.00 | | 139 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 861.00 | 85 400.00 | | 127 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 058.00 | 176 481.00 | | 273 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 426 594.00 | 4 892 192.00 | | 11 426 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 758 499.00 | 4 546 940.00 | | 10 758 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 095.00 | 345 251.00 | | 668 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 778.00 | | 65 821.00 | 403 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 876.00 | | 65 821.00 | 379 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 494.00 | 79 342.00 | | 165 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 494.00 | 79 342.00 | | 165 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 508.00 | 98 932.00 | 142 184.00 | 731 508.00 |
6T Sur comptes clients | 29 992.00 | 2 689.00 | 3 714.00 | 29 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 992.00 | 2 689.00 | 3 714.00 | 29 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 500.00 | 101 621.00 | 145 898.00 | 761 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 211.00 | 743 211.00 | | 743 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 983.00 | 531 983.00 | | 531 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 491.00 | 234 491.00 | | 234 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 031.00 | 106 031.00 | | 106 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506 158.00 | 4 506 158.00 | | 4 506 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 131 583.00 | 131 583.00 | | 131 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
VB T. V. A. | 870 873.00 | 870 873.00 | | 870 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 886.00 | 133 886.00 | | 133 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 307.00 | 1 299 744.00 | 37 563.00 | 1 337 307.00 |
VW T.V.A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394 719.00 | 6 394 719.00 | | 6 394 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |