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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 705.00 | 189 336.00 | 1 369.00 | 190 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 741.00 | 405 523.00 | 30 218.00 | 435 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 947 453.00 | 1 537 956.00 | 15 409 497.00 | 16 947 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
BZ Autres créances | 10 122 120.00 | 300 000.00 | 9 822 120.00 | 10 122 120.00 |
CF Disponibilités | 169 048.00 | | 169 048.00 | 169 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386 595.00 | 300 000.00 | 10 086 595.00 | 10 386 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 334 048.00 | 1 837 956.00 | 25 496 092.00 | 27 334 048.00 |
CU Autres participations | 16 296 607.00 | 924 347.00 | 15 372 261.00 | 16 296 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 406 865.00 | 4 406 865.00 | | 4 406 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 777.00 | 332 777.00 | | 332 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 686.00 | 365 930.00 | | 440 686.00 |
DG Autres réserves | 575 638.00 | 1 364 259.00 | | 575 638.00 |
DH Report à nouveau | | -788 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 022.00 | 1 729 624.00 | | 2 291 022.00 |
DL TOTAL (I) | 8 046 988.00 | 7 410 833.00 | | 8 046 988.00 |
DP Provisions pour risques | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 261.00 | 356 170.00 | | 614 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 480 638.00 | 20 609 287.00 | | 16 480 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 979.00 | 166 402.00 | | 134 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 675.00 | 231 352.00 | | 169 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 877.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 437 399.00 | 21 401 674.00 | | 17 437 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 496 092.00 | 28 824 212.00 | | 25 496 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 441 445.00 | -613 478.00 | | 16 441 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 070.00 | | 2 455 070.00 | 2 455 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 070.00 | | 2 455 070.00 | 2 455 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 925.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 246 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 461.00 | 53 463.00 | | 27 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 972.00 | 16 809.00 | | 2 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 2.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 972.00 | 16 811.00 | | 147 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 530.00 | 50 337.00 | | 40 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 711 516.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 530.00 | 761 853.00 | | 140 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 442.00 | -745 042.00 | | 7 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 021.00 | -900.00 | | 84 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 718.00 | 6 276 651.00 | | 4 876 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 696.00 | 4 547 027.00 | | 2 585 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 022.00 | 1 729 624.00 | | 2 291 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 628 420.00 | | 1 421 033.00 | 15 628 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 455.00 | | | 209 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 746.00 | | 17 995.00 | 417 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001 219.00 | | 1 403 038.00 | 15 001 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 684.00 | 26 925.00 | | 586 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 637.00 | 5 450.00 | | 202 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 048.00 | 21 475.00 | | 384 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 347.00 | | | 1 224 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 052.00 | | | 1 236 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 979.00 | 134 979.00 | | 134 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VC Groupe et associés | 10 054 709.00 | 10 054 709.00 | | 10 054 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 722.00 | 93 768.00 | 387 293.00 | 589 722.00 |
VI Groupe et associés | 15 980 638.00 | 15 980 638.00 | | 15 980 638.00 |
VP Divers | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 223 197.00 | 10 217 547.00 | 5 650.00 | 10 223 197.00 |
VW T.V.A. | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 437 399.00 | 16 441 445.00 | 887 293.00 | 17 437 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 611.00 | 36 366.00 | | 11 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 311.00 | 299 930.00 | | 323 311.00 |
ST Autres comptes | 425 910.00 | 479 060.00 | | 425 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 253.00 | 104 960.00 | | 82 253.00 |
YT Sous‐traitance | 87 414.00 | 66 352.00 | | 87 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 358.00 | 131 788.00 | | 76 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 102.00 | 29 525.00 | | 27 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 713.00 | 65 891.00 | | 38 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 545.00 | 507 502.00 | | 523 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 978.00 | 173 959.00 | | 137 978.00 |
ZE Dividendes | 1 654 867.00 | | | 1 654 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 245.00 | 1 082 090.00 | | 995 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |