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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 47 546.00 | 45 758.00 | 1 788.00 | 47 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 4 855.00 | 116.00 | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 882.00 | 54 514.00 | 14 368.00 | 68 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 062.00 | 105 127.00 | 20 935.00 | 126 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 142 850.00 | | 142 850.00 | 142 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 220.00 | 6 802.00 | 339 418.00 | 346 220.00 |
BZ Autres créances | 420 782.00 | | 420 782.00 | 420 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 971 765.00 | | 971 765.00 | 971 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 830.00 | 6 802.00 | 1 896 029.00 | 1 902 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 892.00 | 111 929.00 | 1 916 963.00 | 2 028 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 516.00 | 153 516.00 | | 153 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DG Autres réserves | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |
DH Report à nouveau | 809 036.00 | 655 673.00 | | 809 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 528.00 | 153 362.00 | | 151 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 900.00 | 1 147 372.00 | | 1 298 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 718.00 | 37 034.00 | | 8 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 729.00 | 385 368.00 | | 383 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 502.00 | 145 762.00 | | 143 502.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 6 673.00 | | 2 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 064.00 | 575 630.00 | | 618 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 963.00 | 1 723 002.00 | | 1 916 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 101.00 | 525 672.00 | | 614 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 092.00 | | 227.00 | 151 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 257.00 | 126 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 257.00 | 121 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 429.00 | | 227.00 | 146 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 855.00 | 5 529.00 | 25 257.00 | 124 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 855.00 | 5 529.00 | 25 257.00 | 124 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299 555.00 | 4 198.00 | 296 952.00 | 299 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 555.00 | 4 198.00 | 296 952.00 | 299 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 555.00 | 4 198.00 | 296 952.00 | 299 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 198.00 | 296 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 729.00 | 383 729.00 | | 383 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 339 020.00 | 339 020.00 | | 339 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 285.00 | 4 322.00 | 3 963.00 | 8 285.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 426.00 | 408 426.00 | | 408 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 455.00 | 769 455.00 | | 769 455.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 064.00 | 614 101.00 | 3 963.00 | 618 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | 4 632.00 | | 5 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 750.00 | 22 065.00 | | 16 750.00 |
ST Autres comptes | 152 741.00 | 194 772.00 | | 152 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 390.00 | 40 401.00 | | 52 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 285.00 | 11 086.00 | | 2 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 454.00 | 6 226.00 | | 7 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 879.00 | 10 858.00 | | 12 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 436.00 | 118 534.00 | | 89 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 147.00 | 109 335.00 | | 80 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 165.00 | 268 325.00 | | 224 165.00 |