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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 986.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 268 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 069 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 009 354.00 | |
BT Marchandises | | | 114 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 124 413.00 | |
BZ Autres créances | | | 696 204.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 831 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 783 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 792 937.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 609 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 264 492.00 | 1 032 330.00 | | 264 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 977.00 | -667 837.00 | | 624 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 018.00 | 350 000.00 | | 340 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 489.00 | 934 493.00 | | 1 449 489.00 |
DP Provisions pour risques | 148 787.00 | 148 788.00 | | 148 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 787.00 | 148 788.00 | | 148 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 962.00 | 303.00 | | 4 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533 537.00 | 5 112 300.00 | | 4 533 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 611.00 | 295 175.00 | | 884 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 468.00 | 250 109.00 | | 766 468.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 7 180.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 194 660.00 | 5 665 067.00 | | 6 194 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792 937.00 | 6 748 347.00 | | 7 792 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 296.00 | 1 603 670.00 | | 2 769 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 960 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 071 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 031 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 369 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 758 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 635.00 | 8 900.00 | | 14 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 616.00 | 8 900.00 | | 24 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 10 162.00 | | 3 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 684.00 | 10 162.00 | | 11 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 931.00 | -1 262.00 | | 12 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 478 393.00 | 4 589 763.00 | | 8 478 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 416.00 | 5 257 600.00 | | 7 853 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 977.00 | -667 837.00 | | 624 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 212 720.00 | | 2 054 211.00 | 13 212 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 266 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 576 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522 604.00 | | 2 054 211.00 | 12 522 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 475.00 | | | 661 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506 449.00 | 751 127.00 | 10 257 577.00 | 9 506 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 499.00 | 2 155.00 | 18 654.00 | 16 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 489 950.00 | 748 972.00 | 10 238 922.00 | 9 489 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 787.00 | 148 787.00 | | 148 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 256 168.00 | 1 022 303.00 | 3 042 501.00 | 4 256 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 611.00 | 693 111.00 | 191 500.00 | 884 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 850.00 | 374 850.00 | | 374 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 449.00 | 282 449.00 | | 282 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
UX Autres créances clients | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
VB T. V. A. | 468 233.00 | 468 233.00 | | 468 233.00 |
VC Groupe et associés | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 124.00 | | | 574 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 326.00 | 837 647.00 | 51 679.00 | 889 326.00 |
VW T.V.A. | 229 059.00 | 229 059.00 | | 229 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 660.00 | 2 769 295.00 | 3 234 001.00 | 6 194 660.00 |