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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AP Constructions | 23 689.00 | 7 086.00 | 16 603.00 | 23 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 994.00 | 25 444.00 | 6 550.00 | 31 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 664.00 | 35 207.00 | 36 457.00 | 71 664.00 |
BT Marchandises | 783 451.00 | 192 652.00 | 590 799.00 | 783 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 529.00 | | 332 529.00 | 332 529.00 |
CF Disponibilités | 209 042.00 | | 209 042.00 | 209 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 140.00 | 192 652.00 | 1 164 488.00 | 1 357 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 804.00 | 227 859.00 | 1 200 945.00 | 1 428 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DH Report à nouveau | 594 187.00 | 583 497.00 | | 594 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 996.00 | 10 689.00 | | -74 996.00 |
DL TOTAL (I) | 698 911.00 | 773 907.00 | | 698 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 013.00 | 15 944.00 | | 160 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 429.00 | 135 417.00 | | 133 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 639.00 | 39 495.00 | | 68 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 085.00 | 94 701.00 | | 131 085.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | 8 680.00 | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 034.00 | 294 237.00 | | 502 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 945.00 | 1 068 144.00 | | 1 200 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 859.00 | 293 462.00 | | 347 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 639.00 | 5 568.00 | | 29 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 962.00 | 5 568.00 | | 26 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 572.00 | 12 080.00 | | 180 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 572.00 | 12 080.00 | | 180 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 572.00 | 12 080.00 | | 180 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 080.00 | | |