| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 259.00 | 7 251.00 | 7.00 | 7 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 063.00 | 81 236.00 | 4 827.00 | 86 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 805.00 | 91 538.00 | 30 268.00 | 121 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 971.00 | 6 780.00 | 387 191.00 | 393 971.00 |
BZ Autres créances | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 852.00 | 6 780.00 | 443 072.00 | 449 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 658.00 | 98 318.00 | 473 340.00 | 571 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
CU Autres participations | 5 616.00 | 3 050.00 | 2 566.00 | 5 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 015.00 | 71 368.00 | | 69 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 930.00 | -2 352.00 | | 10 930.00 |
DL TOTAL (I) | 88 372.00 | 77 442.00 | | 88 372.00 |
DP Provisions pour risques | 17 305.00 | 14 330.00 | | 17 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 305.00 | 14 330.00 | | 17 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 981.00 | 274 096.00 | | 253 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 9 175.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 898.00 | 74 213.00 | | 77 898.00 |
EA Autres dettes | 24 874.00 | 24 085.00 | | 24 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 664.00 | 381 568.00 | | 367 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 340.00 | 473 339.00 | | 473 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 664.00 | 381 568.00 | | 367 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 4 500.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 639.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -2 139.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 731.00 | 72 210.00 | | 79 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 801.00 | 74 562.00 | | 68 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 930.00 | -2 352.00 | | 10 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 91 679.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 121 805.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117.00 | 135.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 117.00 | 135.00 | | 7 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 330.00 | 2 975.00 | | 14 330.00 |
6T Sur comptes clients | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 396.00 | 2 975.00 | | 105 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
UX Autres créances clients | 385 862.00 | | | 385 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 253 981.00 | 253 981.00 | | 253 981.00 |
VP Divers | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 916.00 | 534 916.00 | | 534 916.00 |
VW T.V.A. | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 664.00 | 367 664.00 | | 367 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 439.00 | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 639.00 | 2 754.00 | | 1 639.00 |
ST Autres comptes | 8 663.00 | 6 676.00 | | 8 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 369.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | 1 808.00 | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 937.00 | 13 529.00 | | 15 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 223.00 | 4 113.00 | | 4 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 221.00 | 24 350.00 | | 25 221.00 |