| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 043.00 | 74 807.00 | 98 236.00 | 173 043.00 |
BF Prêts | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 091.00 | 80 503.00 | 101 589.00 | 182 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 892.00 | 18 003.00 | 14 889.00 | 32 892.00 |
BZ Autres créances | 3 963 350.00 | | 3 963 350.00 | 3 963 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 664 448.00 | | 664 448.00 | 664 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 051.00 | 18 003.00 | 4 644 048.00 | 4 662 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 142.00 | 98 506.00 | 4 745 637.00 | 4 844 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 362.00 | 132 774.00 | | 258 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 248.00 | 125 588.00 | | -78 248.00 |
DL TOTAL (I) | 290 114.00 | 368 362.00 | | 290 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 726.00 | 1 968.00 | | 342 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 804.00 | 150 837.00 | | 63 804.00 |
EA Autres dettes | 4 048 993.00 | 4 534 820.00 | | 4 048 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 523.00 | 4 862 376.00 | | 4 455 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 637.00 | 5 230 738.00 | | 4 745 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 455 523.00 | 4 862 376.00 | | 4 455 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 395.00 | | 1 664 395.00 | 1 664 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 395.00 | | 1 664 395.00 | 1 664 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 18 407.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 750.00 | 18 407.00 | | -82 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 581.00 | 1 428 082.00 | | 1 696 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 829.00 | 1 302 494.00 | | 1 774 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 248.00 | 125 588.00 | | -78 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 340.00 | | 28 716.00 | 168 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 965.00 | 182 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 5 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 045.00 | 173 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 372.00 | | 28 716.00 | 156 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 125.00 | 23 313.00 | 14 935.00 | 72 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | 2 890.00 | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 539.00 | 23 313.00 | 12 045.00 | 63 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | 18 003.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | 18 003.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | 18 003.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 003.00 | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 726.00 | 342 726.00 | | 342 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 993.00 | 4 048 993.00 | | 4 048 993.00 |
UP Prêts | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VB T. V. A. | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867 617.00 | 3 867 617.00 | | 3 867 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 955.00 | 4 000 955.00 | | 4 000 955.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 523.00 | 4 455 523.00 | | 4 455 523.00 |