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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 811.00 | | 280 811.00 | 280 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 322.00 | 9 760.00 | 8 561.00 | 18 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 884.00 | 98 425.00 | 6 459.00 | 104 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 555.00 | 162 685.00 | 324 870.00 | 487 555.00 |
BT Marchandises | 380 208.00 | | 380 208.00 | 380 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 790.00 | 66 357.00 | 2 581 433.00 | 2 647 790.00 |
BZ Autres créances | 856 892.00 | | 856 892.00 | 856 892.00 |
CF Disponibilités | 439 909.00 | | 439 909.00 | 439 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 637.00 | 66 357.00 | 4 261 279.00 | 4 327 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 193.00 | 229 043.00 | 4 586 149.00 | 4 815 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 673 610.00 | | | 673 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 814.00 | | | 325 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 625.00 | | | 1 210 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 169.00 | | | 130 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 282.00 | | | 2 734 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 922.00 | | | 280 922.00 |
EA Autres dettes | 230 149.00 | | | 230 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 523.00 | | | 3 375 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 149.00 | | | 4 586 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 354.00 | | | 3 245 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 627 032.00 | | 19 627 032.00 | 19 627 032.00 |
FG Production vendue services | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 675 398.00 | | 19 675 398.00 | 19 675 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 706 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 140 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 161.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 282 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 169.00 | | | 130 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 814 047.00 | | | 19 814 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 488 233.00 | | | 19 488 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 814.00 | | | 325 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 286.00 | | 6 172.00 | 484 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902.00 | 487 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 159 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 791.00 | | 3 343.00 | 295 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 457.00 | | 2 829.00 | 159 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 627.00 | 5 092.00 | 33.00 | 157 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 3 550.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 416.00 | 1 542.00 | 33.00 | 151 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 282.00 | 2 734 282.00 | | 2 734 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 923.00 | 280 923.00 | | 280 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 149.00 | 99 980.00 | | 230 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 791.00 | 2 647 791.00 | | 2 647 791.00 |
VI Groupe et associés | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 892.00 | 856 892.00 | | 856 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 556.00 | 3 507 519.00 | 29 037.00 | 3 536 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 524.00 | 3 245 355.00 | | 3 375 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |