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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 883.00 | | 167 883.00 | 167 883.00 |
AP Constructions | 1 604 105.00 | 366 215.00 | 1 237 891.00 | 1 604 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 309.00 | 18 163.00 | 107 146.00 | 125 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 298.00 | 384 377.00 | 1 512 920.00 | 1 897 298.00 |
BZ Autres créances | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CF Disponibilités | 607 489.00 | | 607 489.00 | 607 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 389.00 | | 646 389.00 | 646 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 687.00 | 384 377.00 | 2 159 309.00 | 2 543 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 838.00 | 2 034 788.00 | | 1 966 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 462.00 | -16 950.00 | | -42 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 876.00 | 2 238 338.00 | | 2 144 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 996.00 | 2 885.00 | | 7 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 375.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | 499.00 | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 856.00 | 4 336.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 433.00 | 9 095.00 | | 14 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 309.00 | 2 247 433.00 | | 2 159 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 433.00 | 9 095.00 | | 14 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 029.00 | | 107 029.00 | 107 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 029.00 | | 107 029.00 | 107 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 425.00 | 10 543.00 | | 2 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 14.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 14.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 74.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 74.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -60.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 289.00 | 97 990.00 | | 111 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 750.00 | 114 940.00 | | 153 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 462.00 | -16 950.00 | | -42 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 580.00 | | | 1 838 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 580.00 | | | 1 838 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 823.00 | 56 441.00 | | 315 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 823.00 | 56 441.00 | | 315 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VI Groupe et associés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 487.00 | 12 352.00 | | 12 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 795.00 | 2 552.00 | | 5 795.00 |
ST Autres comptes | 55 890.00 | 29 222.00 | | 55 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 057.00 | 10 996.00 | | 5 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 750.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 286.00 | 13 102.00 | | 13 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 856.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -597.00 | 7 921.00 | | -597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 742.00 | 42 769.00 | | 66 742.00 |