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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
AP Constructions | 1 466 248.00 | 270 502.00 | 1 195 746.00 | 1 466 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 960.00 | 10 291.00 | 669.00 | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 271.00 | 18 792.00 | 1 479.00 | 20 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 587.00 | 299 585.00 | 1 424 002.00 | 1 723 587.00 |
BT Marchandises | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 561.00 | | 510 561.00 | 510 561.00 |
CF Disponibilités | 885 809.00 | | 885 809.00 | 885 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 416.00 | | 1 411 416.00 | 1 411 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 002.00 | 299 585.00 | 2 835 418.00 | 3 135 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 114 642.00 | | 114 642.00 | 114 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 598 076.00 | 2 560 430.00 | | 2 598 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 101.00 | 37 646.00 | | 80 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 562.00 | 2 606 461.00 | | 2 686 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 8 536.00 | | 32 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 959.00 | 4 609.00 | | 14 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 856.00 | 114 454.00 | | 148 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 418.00 | 2 720 915.00 | | 2 835 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 856.00 | 114 454.00 | | 148 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | 4 030.00 | | 1 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 306 000.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 307 056.00 | | 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 353.00 | 256 263.00 | | 71 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 353.00 | 256 263.00 | | 71 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 647.00 | 50 794.00 | | 153 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 976.00 | 392 423.00 | | 298 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 874.00 | 354 777.00 | | 218 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 101.00 | 37 646.00 | | 80 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 444.00 | | 700.00 | 1 877 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 558.00 | 1 723 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 558.00 | 1 608 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 694.00 | | 700.00 | 1 762 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 751.00 | | | 114 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 819.00 | 46 239.00 | 83 473.00 | 336 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 820.00 | 46 239.00 | 83 474.00 | 336 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 856.00 | 148 856.00 | | 148 856.00 |