| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 491.00 | 29 401.00 | 1 090.00 | 30 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 518.00 | 31 847.00 | 9 670.00 | 41 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BT Marchandises | 295 257.00 | | 295 257.00 | 295 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 214.00 | 137.00 | 49 077.00 | 49 214.00 |
BZ Autres créances | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CF Disponibilités | 86 145.00 | | 86 145.00 | 86 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 842.00 | 137.00 | 479 705.00 | 479 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 360.00 | 31 984.00 | 489 376.00 | 521 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 440.00 | 527 440.00 | | 527 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 474.00 | 166 474.00 | | 166 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
DH Report à nouveau | -253 984.00 | -144 175.00 | | -253 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 098.00 | -109 809.00 | | -70 098.00 |
DL TOTAL (I) | 422 576.00 | 492 674.00 | | 422 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 259.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991.00 | 8 858.00 | | 8 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 641.00 | | 38 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 099.00 | 14 414.00 | | 19 099.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 702.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 800.00 | 64 875.00 | | 66 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 376.00 | 557 549.00 | | 489 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 800.00 | 64 875.00 | | 66 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 119.00 | 25 881.00 | 294 000.00 | 268 119.00 |
FG Production vendue services | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 861.00 | 25 881.00 | 302 742.00 | 276 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | 1 300.00 | | 1 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 60.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 101.00 | 430 982.00 | | 305 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 199.00 | 540 791.00 | | 375 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 098.00 | -109 809.00 | | -70 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 897.00 | 950.00 | | 30 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 451.00 | 950.00 | | 28 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 147.00 | 71 405.00 | 8 742.00 | 80 147.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 1 388.00 | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 559.00 | 9 693.00 | | 9 559.00 |
ST Autres comptes | 42 393.00 | 51 737.00 | | 42 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 440.00 | 31 027.00 | | 28 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 499.00 | 2 269.00 | | 1 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 975.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | 2 363.00 | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 993.00 | 72 171.00 | | 51 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 975.00 | 62 064.00 | | 46 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 891.00 | 94 726.00 | | 81 891.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |