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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 68 333.00 | 31 667.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 042.00 | 121 154.00 | 49 888.00 | 171 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 257.00 | 3 743.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 963 730.00 | 3 576 657.00 | 3 387 073.00 | 6 963 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797 814.00 | 1 679 163.00 | 2 118 651.00 | 3 797 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 212 761.00 | | 1 212 761.00 | 1 212 761.00 |
BF Prêts | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 258 483.00 | 5 446 564.00 | 6 811 919.00 | 12 258 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 891.00 | 499 069.00 | 1 263 822.00 | 1 762 891.00 |
BZ Autres créances | 1 012 327.00 | | 1 012 327.00 | 1 012 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 018.00 | | 185 018.00 | 185 018.00 |
CF Disponibilités | 1 086 591.00 | | 1 086 591.00 | 1 086 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 159.00 | | 269 159.00 | 269 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 986.00 | 499 069.00 | 3 816 917.00 | 4 315 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 574 470.00 | 5 945 633.00 | 10 628 836.00 | 16 574 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598 522.00 | | | 598 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 874.00 | 1 484 874.00 | | 1 484 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 347.00 | 1 075 347.00 | | 1 075 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
DH Report à nouveau | -860 901.00 | | | -860 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 282.00 | -860 901.00 | | -91 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 378.00 | 48 756.00 | | 24 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 054.00 | 1 751 714.00 | | 1 636 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 234 737.00 | 3 828 521.00 | | 5 234 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 286.00 | 165 266.00 | | 286 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 925.00 | 2 274 400.00 | | 2 497 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 622.00 | 462 089.00 | | 526 622.00 |
EA Autres dettes | 350 931.00 | 230 827.00 | | 350 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 282.00 | 227 300.00 | | 96 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 992 783.00 | 7 188 404.00 | | 8 992 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 628 836.00 | 8 940 118.00 | | 10 628 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 690.00 | | 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 286.00 | | | 286 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 639.00 | | 2 863 639.00 | 2 863 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 639.00 | | 2 863 639.00 | 2 863 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 623 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 725.00 | -19 807.00 | | 36 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 103.00 | 4 571.00 | | 61 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 944.00 | 23 218.00 | | 63 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 944.00 | 33 765.00 | | 63 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | -29 194.00 | | -2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 858.00 | 2 713 420.00 | | 3 830 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 140.00 | 3 574 321.00 | | 3 922 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 282.00 | -860 901.00 | | -91 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 065 649.00 | | 1 192 835.00 | 11 065 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 258 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 974 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 042.00 | | 5 000.00 | 171 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 787 627.00 | | 1 186 678.00 | 10 787 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | 1 157.00 | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690 577.00 | 755 987.00 | | 4 690 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 333.00 | 20 000.00 | | 48 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 634.00 | 29 777.00 | | 92 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 549 609.00 | 706 210.00 | | 4 549 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 537 360.00 | | 38 291.00 | 537 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 360.00 | | 38 291.00 | 537 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 360.00 | | 38 291.00 | 537 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 286.00 | 286 286.00 | | 286 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 925.00 | 2 497 925.00 | | 2 497 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 931.00 | 350 931.00 | | 350 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 282.00 | 96 282.00 | | 96 282.00 |
UP Prêts | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 891.00 | 1 762 891.00 | | 1 762 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -598 522.00 | 598 522.00 | |
VB T. V. A. | 461 507.00 | 461 507.00 | | 461 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 233 956.00 | 1 876 061.00 | 960 770.00 | 5 233 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 380.00 | | | 229 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VP Divers | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 981.00 | 421 981.00 | | 421 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 159.00 | 269 159.00 | | 269 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 513.00 | 2 445 856.00 | 606 658.00 | 3 052 513.00 |
VW T.V.A. | 255 486.00 | 255 486.00 | | 255 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 992 783.00 | 5 634 888.00 | 960 770.00 | 8 992 783.00 |