| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 654.00 | 68 822.00 | 196 832.00 | 265 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 328.00 | 279 537.00 | 18 791.00 | 298 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 807.00 | 30 000.00 | 102 807.00 | 132 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 359.00 | 445 725.00 | 389 633.00 | 835 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 739 508.00 | 78 085.00 | 2 661 423.00 | 2 739 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 647.00 | 4 927.00 | 305 720.00 | 310 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 848.00 | 455 113.00 | 1 248 734.00 | 1 703 848.00 |
BZ Autres créances | 257 994.00 | | 257 994.00 | 257 994.00 |
CF Disponibilités | 2 746 745.00 | | 2 746 745.00 | 2 746 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761 974.00 | 538 125.00 | 7 223 849.00 | 7 761 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 603 362.00 | 983 850.00 | 7 619 512.00 | 8 603 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519 125.00 | | | 519 125.00 |
CU Autres participations | 126 187.00 | 67 366.00 | 58 820.00 | 126 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 588 006.00 | | | 3 588 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 431.00 | | | 4 308 431.00 |
DP Provisions pour risques | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 753.00 | | | 766 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 197.00 | | | 2 338 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 156.00 | | | 187 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 052.00 | | | 3 305 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619 512.00 | | | 7 619 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 354.00 | | | 3 224 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 916.00 | | 196 916.00 | 196 916.00 |
FD Production vendue biens | 10 036 670.00 | 2 160 480.00 | 12 197 150.00 | 10 036 670.00 |
FG Production vendue services | -718.00 | | -718.00 | -718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 232 868.00 | 2 160 480.00 | 12 393 347.00 | 10 232 868.00 |
FM Production stockée | | | -75 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 962.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 415 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 000 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 012.00 | |
GE Autres charges | | | 24 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 230 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 121.00 | | | 12 548 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 418 017.00 | | | 12 418 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 600.00 | | -18 241.00 | 853 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 983.00 | | 70 671.00 | 194 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 005.00 | | 18 323.00 | 280 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 612.00 | | -107 236.00 | 378 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 933.00 | 20 426.00 | | 327 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 693.00 | 18 129.00 | | 50 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 240.00 | 2 297.00 | | 277 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 968.00 | 6 029.00 | 36 969.00 | 36 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 954.00 | 83 012.00 | 79 954.00 | 79 954.00 |
6T Sur comptes clients | 455 113.00 | | | 455 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 434.00 | 113 012.00 | 79 954.00 | 602 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 402.00 | 119 041.00 | 116 923.00 | 639 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 197.00 | 2 338 197.00 | | 2 338 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 807.00 | | 132 807.00 | 132 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 723.00 | 1 184 723.00 | | 1 184 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 125.00 | | 519 125.00 | 519 125.00 |
VB T. V. A. | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VC Groupe et associés | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 753.00 | 686 054.00 | 80 699.00 | 766 753.00 |
VI Groupe et associés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 264.00 | 1 445 950.00 | 664 314.00 | 2 110 264.00 |
VW T.V.A. | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 052.00 | 3 224 354.00 | 80 699.00 | 3 305 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
ST Autres comptes | 318 104.00 | | | 318 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 231.00 | | | 351 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 209.00 | | | 715 209.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |