| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 556.00 | 40 610.00 | 3 946.00 | 44 556.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 172 121.00 | 36 980.00 | 135 141.00 | 172 121.00 |
AP Constructions | 307 148.00 | 307 147.00 | 1.00 | 307 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337 008.00 | 2 187 383.00 | 2 149 625.00 | 4 337 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 833.00 | 491 393.00 | 142 440.00 | 633 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 932.00 | 3 063 513.00 | 2 443 419.00 | 5 506 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800 462.00 | | 1 800 462.00 | 1 800 462.00 |
BN En cours de production de biens | 223 851.00 | | 223 851.00 | 223 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901 872.00 | 73 177.00 | 4 828 695.00 | 4 901 872.00 |
BZ Autres créances | 520 166.00 | | 520 166.00 | 520 166.00 |
CF Disponibilités | 650 599.00 | | 650 599.00 | 650 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 123 809.00 | 73 177.00 | 8 050 632.00 | 8 123 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 740.00 | 3 136 690.00 | 10 494 051.00 | 13 630 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 720 793.00 | 2 209 611.00 | | 2 720 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 887.00 | 553 421.00 | | 633 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 418.00 | 84 704.00 | | 70 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 098.00 | 3 507 737.00 | | 4 085 098.00 |
DP Provisions pour risques | 27 530.00 | 31 530.00 | | 27 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 530.00 | 31 530.00 | | 27 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 807.00 | 2 216 169.00 | | 1 643 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 277.00 | 174 738.00 | | 25 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 546.00 | 2 544 291.00 | | 3 208 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 506.00 | 1 087 137.00 | | 1 432 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 436.00 | 38 519.00 | | 41 436.00 |
EA Autres dettes | 29 851.00 | 6 551.00 | | 29 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381 423.00 | 6 101 624.00 | | 6 381 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 494 051.00 | 9 640 891.00 | | 10 494 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 395 633.00 | 5 424 143.00 | | 5 395 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 647 427.00 | | 12 647 427.00 | 12 647 427.00 |
FG Production vendue services | 5 219 368.00 | | 5 219 368.00 | 5 219 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 866 795.00 | | 17 866 795.00 | 17 866 795.00 |
FM Production stockée | | | 32 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 992 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 618 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 796 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 740.00 | 67 859.00 | | 53 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 457.00 | 28 934.00 | | 22 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 457.00 | 28 934.00 | | 22 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 459.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 408.00 | 19 628.00 | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 20 087.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 550.00 | 8 847.00 | | 18 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 387.00 | 98 752.00 | | 123 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 480.00 | 238 453.00 | | 455 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 029 164.00 | 14 899 240.00 | | 18 029 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 395 277.00 | 14 345 818.00 | | 17 395 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 887.00 | 553 421.00 | | 633 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 319.00 | 93 449.00 | | 123 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 041.00 | 220 153.00 | | 56 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 228.00 | | 192 533.00 | 5 370 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 830.00 | 5 506 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 830.00 | 5 457 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 458.00 | | 1 909.00 | 46 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322 880.00 | | 190 625.00 | 5 322 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 239.00 | 557 104.00 | 55 830.00 | 2 562 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 949.00 | 6 660.00 | | 33 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 290.00 | 550 443.00 | 55 830.00 | 2 528 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 530.00 | | 4 000.00 | 31 530.00 |
6T Sur comptes clients | 32 015.00 | 44 485.00 | 3 322.00 | 32 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 015.00 | 44 485.00 | 3 322.00 | 32 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 545.00 | 44 485.00 | 7 322.00 | 63 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 485.00 | 7 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 546.00 | 3 208 546.00 | | 3 208 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 658.00 | 353 658.00 | | 353 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 841.00 | 212 841.00 | | 212 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 737.00 | 232 737.00 | | 232 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 802 708.00 | 4 802 708.00 | | 4 802 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 164.00 | | 99 164.00 | 99 164.00 |
VB T. V. A. | 487 588.00 | 487 588.00 | | 487 588.00 |
VC Groupe et associés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 807.00 | 658 017.00 | 985 790.00 | 1 643 807.00 |
VI Groupe et associés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 362.00 | | | 637 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 448 247.00 | 5 348 383.00 | 99 864.00 | 5 448 247.00 |
VW T.V.A. | 570 063.00 | 570 063.00 | | 570 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 423.00 | 5 395 633.00 | 985 790.00 | 6 381 423.00 |