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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 189.00 | 117 738.00 | 36 450.00 | 154 189.00 |
AH Fonds commercial | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
AN Terrains | 178 190.00 | 58 965.00 | 119 225.00 | 178 190.00 |
AP Constructions | 1 615 351.00 | 1 414 615.00 | 200 736.00 | 1 615 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 516 325.00 | 5 169 499.00 | 1 346 826.00 | 6 516 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 606.00 | 166 235.00 | 19 372.00 | 185 606.00 |
AX Avances et acomptes | 128 380.00 | | 128 380.00 | 128 380.00 |
BF Prêts | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 917 147.00 | 6 993 229.00 | 1 923 918.00 | 8 917 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642 482.00 | 94 610.00 | 1 547 871.00 | 1 642 482.00 |
BN En cours de production de biens | 398 194.00 | 33 578.00 | 364 616.00 | 398 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 350.00 | 43 094.00 | 257 256.00 | 300 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 836.00 | 16 542.00 | 1 365 294.00 | 1 381 836.00 |
BZ Autres créances | 524 577.00 | | 524 577.00 | 524 577.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 339 564.00 | | 339 564.00 | 339 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 027.00 | | 165 027.00 | 165 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 029.00 | 187 823.00 | 4 564 206.00 | 4 752 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 669 176.00 | 7 181 052.00 | 6 488 124.00 | 13 669 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 760.00 | 298 760.00 | | 298 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 948.00 | 92 948.00 | | 92 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 800 438.00 | 785 403.00 | | 800 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 093.00 | 615 035.00 | | 306 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 247.00 | | | 291 247.00 |
DK Provisions réglementées | 241 193.00 | 254 092.00 | | 241 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 601.00 | 2 077 160.00 | | 2 061 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 672.00 | 1 390 565.00 | | 1 793 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 796.00 | 289 537.00 | | 777 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | 8 449.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 295.00 | 633 917.00 | | 951 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 898.00 | 663 907.00 | | 602 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 774.00 | 147 041.00 | | 197 774.00 |
EA Autres dettes | 102 669.00 | 106 042.00 | | 102 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 523.00 | 3 239 457.00 | | 4 426 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 488 124.00 | 5 325 117.00 | | 6 488 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 471.00 | 2 323 162.00 | | 3 088 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 954.00 | 235 645.00 | | 31 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777 796.00 | | | 777 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 493 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 499 347.00 | |
FM Production stockée | | | 224 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 795 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 612.00 | |
GE Autres charges | | | 15 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 466 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 082.00 | 1 000.00 | | 59 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 209.00 | 41 498.00 | | 31 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 291.00 | 42 498.00 | | 90 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 053.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 311.00 | 21 171.00 | | 18 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 356.00 | 22 224.00 | | 18 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 935.00 | 20 274.00 | | 71 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 389.00 | 150 602.00 | | 44 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 459.00 | 256 161.00 | | 45 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 926 619.00 | 9 917 100.00 | | 9 926 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 620 526.00 | 9 302 065.00 | | 9 620 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 093.00 | 615 035.00 | | 306 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 157.00 | 8 467.00 | | 21 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 795 140.00 | | 1 172 153.00 | 7 795 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 145.00 | 8 917 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 145.00 | 8 623 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 075.00 | | 37 825.00 | 131 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 547 049.00 | | 1 126 948.00 | 7 547 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 838.00 | | 7 380.00 | 50 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 623 282.00 | 374 261.00 | 4 314.00 | 6 623 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 959.00 | 14 780.00 | | 102 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 454 147.00 | 359 481.00 | 4 314.00 | 6 454 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 836.00 | 1 381 836.00 | | 1 381 836.00 |
VP Divers | 524 577.00 | 524 577.00 | | 524 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 027.00 | 165 027.00 | | 165 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 658.00 | 2 071 440.00 | 58 218.00 | 2 129 658.00 |