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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 066.00 | 437.00 | 1 503.00 |
AH Fonds commercial | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 834.00 | 79 089.00 | 7 745.00 | 86 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 246.00 | 64 898.00 | 14 348.00 | 79 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 667.00 | 145 053.00 | 131 614.00 | 276 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 469.00 | | 111 469.00 | 111 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 404.00 | 24 393.00 | 337 012.00 | 361 404.00 |
BZ Autres créances | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 482 252.00 | | 482 252.00 | 482 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 586.00 | 24 393.00 | 1 003 194.00 | 1 027 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 253.00 | 169 445.00 | 1 134 807.00 | 1 304 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DH Report à nouveau | 637 996.00 | 605 577.00 | | 637 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 443.00 | 47 418.00 | | 47 443.00 |
DL TOTAL (I) | 826 639.00 | 794 196.00 | | 826 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 824.00 | 18 909.00 | | 51 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 009.00 | 44 009.00 | | 41 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 829.00 | 108 025.00 | | 83 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 600.00 | 130 834.00 | | 82 600.00 |
EA Autres dettes | 48 907.00 | 62 826.00 | | 48 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 168.00 | 364 604.00 | | 308 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 807.00 | 1 158 800.00 | | 1 134 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 482.00 | 12 571.00 | | 132 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 501.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 917.00 | 12 070.00 | | 131 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 824.00 | 15 315.00 | 36 509.00 | 51 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 865.00 | 383 865.00 | | 383 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 865.00 | 383 865.00 | | 383 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 168.00 | 271 659.00 | 36 509.00 | 308 168.00 |