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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 993.00 | 38 955.00 | 8 036.00 | 46 993.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 072.00 | 150 085.00 | 52 986.00 | 203 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 339 897.00 | 4 099 121.00 | 2 240 775.00 | 6 339 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 889.00 | 4 319 843.00 | 2 472 045.00 | 6 791 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 003.00 | | 824 003.00 | 824 003.00 |
BZ Autres créances | 173 009.00 | | 173 009.00 | 173 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 004.00 | | 651 004.00 | 651 004.00 |
CF Disponibilités | 601 393.00 | | 601 393.00 | 601 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 394.00 | | 2 285 394.00 | 2 285 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 283.00 | 4 319 843.00 | 4 757 440.00 | 9 077 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
CU Autres participations | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 484.00 | 460 064.00 | | 128 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 491.00 | -15 580.00 | | 166 491.00 |
DK Provisions réglementées | 475 971.00 | 455 766.00 | | 475 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 947.00 | 1 450 251.00 | | 1 320 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 750.00 | 2 147 258.00 | | 2 301 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 1 072.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 500.00 | 375 828.00 | | 412 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 516.00 | 700 974.00 | | 706 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | 6 909.00 | | 4 469.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 493.00 | 3 232 044.00 | | 3 436 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 440.00 | 4 682 295.00 | | 4 757 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 042.00 | 1 753 880.00 | | 1 883 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
FG Production vendue services | 6 248 411.00 | | 6 248 411.00 | 6 248 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 362 466.00 | | 6 362 466.00 | 6 362 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 400.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 11 302.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 300.00 | 48 000.00 | | 125 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 198.00 | 102 035.00 | | 128 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 619.00 | 161 337.00 | | 253 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 532.00 | 11 871.00 | | 11 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 402.00 | 160 760.00 | | 148 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 742.00 | 172 632.00 | | 196 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 877.00 | -11 294.00 | | 56 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 513.00 | 2 046.00 | | 60 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 098.00 | 6 435 351.00 | | 6 674 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 606.00 | 6 450 931.00 | | 6 507 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 491.00 | -15 580.00 | | 166 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 947 700.00 | | 1 003 121.00 | 6 947 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 933.00 | 6 791 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 404.00 | 216 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107 528.00 | 6 555 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 203.00 | | 3 190.00 | 265 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 662 764.00 | | 999 930.00 | 6 662 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 369.00 | 815 400.00 | 1 102 926.00 | 4 607 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 662.00 | 3 697.00 | 51 404.00 | 106 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500 706.00 | 811 703.00 | 1 051 522.00 | 4 500 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 766.00 | 148 402.00 | 128 198.00 | 455 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 766.00 | 148 402.00 | 128 198.00 | 455 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 402.00 | 128 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 485.00 | 257 485.00 | | 257 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
UX Autres créances clients | 824 003.00 | 824 003.00 | | 824 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 750.00 | 753 299.00 | 1 548 450.00 | 2 301 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 849.00 | | | 950 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 949.00 | | | 796 949.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 451.00 | 131 451.00 | | 131 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 265.00 | 1 012 197.00 | 7 067.00 | 1 019 265.00 |
VW T.V.A. | 251 062.00 | 251 062.00 | | 251 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 493.00 | 1 888 042.00 | 1 548 450.00 | 3 436 493.00 |