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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 428.00 | 133 505.00 | 337 922.00 | 471 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 332 514.00 | 438 145.00 | 894 368.00 | 1 332 514.00 |
AP Constructions | 18 462 789.00 | 14 281 265.00 | 4 181 523.00 | 18 462 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 578 100.00 | 24 613 333.00 | 4 964 767.00 | 29 578 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 571.00 | 581 144.00 | 208 427.00 | 789 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 870 669.00 | | 870 669.00 | 870 669.00 |
AX Avances et acomptes | 154 364.00 | | 154 364.00 | 154 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 314.00 | 5 976.00 | 10 337.00 | 16 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 449 669.00 | 40 097 246.00 | 14 352 422.00 | 54 449 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 542.00 | 52 254.00 | 923 288.00 | 975 542.00 |
BT Marchandises | 391 548.00 | 20 266.00 | 371 282.00 | 391 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 053 545.00 | 317 885.00 | 9 735 660.00 | 10 053 545.00 |
BZ Autres créances | 2 453 039.00 | 27 271.00 | 2 425 768.00 | 2 453 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 796 753.00 | | 2 796 753.00 | 2 796 753.00 |
CF Disponibilités | 7 019 180.00 | | 7 019 180.00 | 7 019 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 730.00 | | 214 730.00 | 214 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 904 505.00 | 417 676.00 | 23 486 828.00 | 23 904 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 354 174.00 | 40 514 923.00 | 37 839 250.00 | 78 354 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 399 537.00 | 43 875.00 | 2 355 662.00 | 2 399 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 268 235.00 | 3 341 830.00 | | 3 268 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205 640.00 | 2 180 754.00 | | 2 205 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 256 805.00 | 9 242 785.00 | | 9 256 805.00 |
DG Autres réserves | 1 111 723.00 | 984 872.00 | | 1 111 723.00 |
DH Report à nouveau | 222 024.00 | 216 787.00 | | 222 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 044.00 | 254 099.00 | | 443 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 644.00 | 95 169.00 | | 283 644.00 |
DL TOTAL (I) | 16 952 130.00 | 16 477 311.00 | | 16 952 130.00 |
DP Provisions pour risques | 421 500.00 | 465 000.00 | | 421 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 500.00 | 465 000.00 | | 421 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510 828.00 | 4 992 358.00 | | 4 510 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830 302.00 | 8 291 992.00 | | 7 830 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618 849.00 | 3 545 765.00 | | 5 618 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 588.00 | 738 118.00 | | 808 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 469.00 | 108 368.00 | | 756 469.00 |
EA Autres dettes | 940 581.00 | 815 157.00 | | 940 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 465 620.00 | 18 491 887.00 | | 20 465 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 839 250.00 | 35 434 198.00 | | 37 839 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 136 011.00 | | 33 136 011.00 | 33 136 011.00 |
FD Production vendue biens | 1 816 031.00 | | 1 816 031.00 | 1 816 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 952 042.00 | | 34 952 042.00 | 34 952 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 558 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 231 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 686 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 611 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 216 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 686.00 | 25 459.00 | | 45 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 993.00 | 39 017.00 | | 13 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 239.00 | 1 716 521.00 | | 49 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 918.00 | 1 780 997.00 | | 108 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 194.00 | 23 920.00 | | 42 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 192.00 | 1 724 318.00 | | 29 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 386.00 | 1 748 239.00 | | 71 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 531.00 | 32 758.00 | | 37 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 104.00 | 19 511.00 | | 35 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 881 145.00 | 38 839 335.00 | | 35 881 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 438 101.00 | 38 585 235.00 | | 35 438 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 044.00 | 254 100.00 | | 443 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 982 540.00 | 2 185 134.00 | | 53 982 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 730.00 | 1 437 275.00 | 54 449 669.00 | 280 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547 794.00 | 471 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 730.00 | 889 481.00 | 51 188 010.00 | 280 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 260.00 | 346 962.00 | | 672 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 520 073.00 | 1 838 148.00 | | 50 520 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790 207.00 | 24.00 | | 2 790 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 768 481.00 | 1 474 696.00 | 1 196 879.00 | 39 768 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 877.00 | 54 219.00 | 336 591.00 | 415 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 352 604.00 | 1 420 477.00 | 860 289.00 | 39 352 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 000.00 | | 43 500.00 | 465 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 196.00 | | 1 098.00 | 2 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 289.00 | 72 520.00 | 56 289.00 | 56 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 385 975.00 | | 40 819.00 | 385 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 311.00 | 72 520.00 | 98 205.00 | 494 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 311.00 | 72 520.00 | 141 705.00 | 959 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 520.00 | 92 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 449 152.00 | 13 447 618.00 | | 13 449 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 208.00 | 377 208.00 | | 377 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 020.00 | 259 048.00 | 70 482.00 | 341 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 470.00 | 756 470.00 | | 756 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 581.00 | 812 282.00 | 74 671.00 | 940 581.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 315.00 | 24.00 | 16 291.00 | 16 315.00 |
UX Autres créances clients | 10 053 546.00 | 10 053 546.00 | | 10 053 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 620 078.00 | 620 078.00 | | 620 078.00 |
VC Groupe et associés | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 510 829.00 | 1 405 826.00 | 2 905 424.00 | 4 510 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330 985.00 | | | 1 330 985.00 |
VP Divers | 1 565 880.00 | 1 565 880.00 | | 1 565 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 043.00 | 206 704.00 | 29 339.00 | 236 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 730.00 | 214 730.00 | | 214 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 037 630.00 | 12 664 729.00 | 372 901.00 | 13 037 630.00 |
VW T.V.A. | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 465 620.00 | 17 148 813.00 | 3 050 577.00 | 20 465 620.00 |