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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 339.00 | 189.00 | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 667.00 | 144 440.00 | 47 227.00 | 191 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 195.00 | 147 779.00 | 165 416.00 | 313 195.00 |
BT Marchandises | 526 341.00 | | 526 341.00 | 526 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 318.00 | 3 608.00 | 247 710.00 | 251 318.00 |
CF Disponibilités | 997 378.00 | | 997 378.00 | 997 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 700.00 | 3 608.00 | 1 812 092.00 | 1 815 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 896.00 | 151 387.00 | 1 977 508.00 | 2 128 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 602 933.00 | 1 605 475.00 | | 1 602 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 339.00 | -2 542.00 | | -7 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 649.00 | 1 712 988.00 | | 1 705 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 812.00 | 182 957.00 | | 198 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | 8 368.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 041.00 | 20 916.00 | | 12 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 243.00 | 65 623.00 | | 60 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 859.00 | 277 863.00 | | 271 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 508.00 | 1 990 851.00 | | 1 977 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 812.00 | 198 812.00 | | 198 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 096.00 | 271 096.00 | | 271 096.00 |